证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-010 中海油能源发展股份有限公司 2023年第四季度授信担保情况的公告 | | 海油发展珠海管道工 | | | | 连带 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 程有限公司 | 879,969.87 | 12 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | 公司 | 渤海石油航务建筑工 | 645,214.11 | 10 | 个月 | 连带 责任 | 保函 | | | 程有限责任公司 | | | | | | | | | | | | 保证 | | | | 湛江南海西部石油勘 | | | | 连带 | | | 公司 | 察设计有限公司 | 219,440.00 | 11 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | | 中海油常州涂料化工 | | | | 连带 | | | 公司 | 研究院有限公司 | 353,451.66 | 37 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | | 合计 | ...

中海油能源发展股份有限公司 宗文龙 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 作为公司独立董事,本人未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关 系,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 20 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事述职报告 王月永 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 极参加公司的董事会和股东大会,认真履行独立董事的职责。具体出席会议情况 如下: | 应参加董 | 实际出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席宣 | 是否连续两次未 | 田唐殿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 童事会次 | 式出席董 | 童事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

中海油能源发展股份有限公司 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | | 251,600 | 62.9 | | 中海石油（中国）有限公司 | | 127,200 | 31.8 | | 中海石油炼化有限责任公司 | | 14,120 | 3.53 | | 海洋石油工程股份有限公司 | | 7,080 | 1.77 | | 合 | 计 | 400,000 | 100 | 法定代表人：张芙雅 金融许可证机构编码：L0007H211000002 统一社会信用代码：91110000710929818Y 机构地址：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦 经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称"金管局"）允许财务公司 开展的，除消费信贷以外的所有业 ...

中海油能源发展股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总 则 第一条 为了加强规范中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")发行股票募集资金的管理，提高其使用效 率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制度。 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账 户(以下简称"专户")集中管理，募集资金专户数量(包括 公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不 1 得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金 专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数 量的，应事先向证券交易所提交书面申请并征得其同意。 第六条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐 机构、存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签 订三方监管协议(以下简称"协议")并及时公告。协议内容 按证券交易所相关规定执行。 第七条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连 续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取 情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形 的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 第二条 本制度所指的" ...

关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 资金往来情况汇总表 | 1-9 | 关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10499 号 信会师报字[2024]第 ZG10499 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了中海油能源发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10489 号的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥49.31 billion, an increase of 3.19% compared to ¥47.78 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3.08 billion, reflecting a significant growth of 27.52% from ¥2.42 billion in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2.86 billion, up 35.57% from ¥2.11 billion in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities surged by 126.75% to ¥7.74 billion, compared to ¥3.42 billion in 2022[19]. - The company's total assets increased by 10.41% to ¥44.91 billion at the end of 2023, up from ¥40.67 billion at the end of 2022[19]. - Basic earnings per share rose to ¥0.3031, a 27.52% increase from ¥0.2377 in 2022[20]. - The weighted average return on equity improved to 13.13%, an increase of 2.04 percentage points from 11.09% in the previous year[20]. - The company achieved a record annual revenue of 49.308 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 3.081 billion yuan, representing year-on-year growth of 3.19% and 27.52% respectively[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 RMB per 10 shares, totaling approximately 1.118 billion RMB, which accounts for 36.29% of the net profit attributable to shareholders for 2023[3]. - The total share capital as of the end of 2023 is 10,165,104,199 shares, which will be the basis for the dividend distribution[3]. - The company has implemented a cash dividend policy that prioritizes cash dividends when conditions are met, ensuring a stable return for investors[121]. - The company maintains a profit distribution policy ensuring that at least 10% of the net profit attributable to shareholders is distributed as cash dividends annually[123]. - In the past three years, the cumulative cash dividends distributed must not be less than 30% of the average distributable profit[123]. Corporate Governance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not engaged in any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members could not guarantee the authenticity of the annual report[5]. - The company has established mechanisms to prevent the controlling shareholder from misappropriating company funds, ensuring financial independence[90]. - The company received multiple awards for its governance and transparency, including the "Best Practice Listed Company Award" and recognition for digital transformation efforts[89]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[6]. - The company has established a comprehensive internal control management system to enhance decision-making efficiency and protect shareholder interests[126]. - There were no significant deficiencies in internal control reported during the period[128]. Research and Development - The company is focusing on key technology breakthroughs in core areas, with 72% of R&D investment directed towards energy technology and low-carbon digital industries[60]. - Research and development expenses decreased by 12.60% to RMB 1.16 billion, as the company focused its R&D activities[44]. - The company employed 2,652 R&D personnel, representing 18.46% of the total workforce[58]. - The focus on R&D will prioritize key technologies such as enhanced oil recovery and underwater production systems, with an emphasis on independent and intelligent product development[84]. Environmental Responsibility - The company has implemented energy-saving and carbon-reduction technology transformation projects as part of its sustainability initiatives[151]. - The company has established pollution prevention facilities, including 4 sets of VOCs treatment facilities and 1 set of wastewater treatment facilities, all operating normally[139]. - The company has been recognized as a "green enterprise" by local environmental authorities, reflecting its commitment to ecological protection[150]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, including the development of a low-carbon action plan and specific energy-saving projects, aiming for a significant reduction in energy consumption and CO2 emissions[152]. Strategic Initiatives - The company is committed to its "Seven-Year Action Plan" aimed at strengthening domestic exploration and development from 2019 to 2025[11]. - The company is actively pursuing business structure adjustments and technological innovations to seize opportunities in the green energy transition[69]. - The company aims to enhance its core capabilities and technological independence to better serve national energy security and achieve high-quality development[69]. - The company is expanding its overseas business, with steady growth in scale and operating performance[36]. Human Resources - The total number of employees in the parent company is 6,003, and in major subsidiaries, it is 8,367, resulting in a total of 14,370 employees[117]. - The company invested 75.04 million yuan in training, with an average of 269 training hours per employee, including 160.2 hours of offline training and 108.7 hours of online training[119]. - The company has established a comprehensive talent development platform, enhancing its competitive advantage in the energy sector[42]. Financial Management - The company has a total deposit balance of ¥1,996,573,192.30 with interest rates ranging from 0.35% to 1.62%[178]. - The company has provided guarantees totaling ¥1,604,467,612.83, which accounts for 6.51% of the company's net assets[184]. - The company has a total of ¥1,585,573,192.30 in loans outstanding as of the end of the reporting period[179]. Market Position - The energy technology service sector generated revenue of 18.879 billion yuan, up 21.19% year-on-year, with market share in intelligent injection and production increasing by 19%[27]. - The low-carbon and digital industry reported revenue of 9.970 billion yuan, a year-on-year increase of 9.35%, with a 45.58% growth in new energy technology service workload[27]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[98]. Leadership and Management Changes - The company experienced a leadership transition with multiple resignations, including the departure of the former General Manager Li Xinzong on September 25, 2023[95]. - The company appointed new executives on April 7, 2023, including Lü Changlong as Vice General Manager and Xiao Debin as General Counsel and Secretary of the Board[95]. - The company has a new board composition following the election of new non-independent directors on October 18, 2023[95].

公司代码：600968 公司简称：海油发展 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合中海油能源发展股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》相关条款予以修订，详 细内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司的名称…… | 第四条 公司的名称及住所…… | | 2 | 第十条 | 在公司中，根据中国共产党章 程的规定，设立中国共产党的组织，党 组织发挥领导核心和政治核心作用，把 方向、管大局、促落实。公司建立党的 | | | | | | 第十条 公司根据《中国共产党章 程》的规定，设立中国共产党的组 | | | | | 织，开展党的活动，发挥领导核心 | | | | | 作用，把方向、管大局、保落实。 | | | ...

中海油能源发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的 低风险理财产品。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 1,100,000.00 万元，在上述 额度范围内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "海油发展"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件 等风险。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024- ...