董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中国电影股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》的有关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、 李小荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小荣的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对独立董 事独立性的相关要求。 中国电影股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电影股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中国电影股份有限公司（以下简称"中国电影"或"公司"）首次公开发行并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引》等相关法规和规范性文件的要求，对中国电影 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的存放、使用及账户余额情况 （一）募集资金到位情况 二、募集资金项目的进展情况 根据《中国电影股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，公司首 次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于补充影视剧业务营运资金项目、 数字影院投资项目、数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目及偿 还 2007 中国电影集团企业债券本金及最后一期利息。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1304 ...

中国电影股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制体系，健全内部控制制度，完善公司治理结构，保障公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 公司的外部审计，指导公司的内部审计，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。委员会成员应具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验，由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作和召集会 议。委员会召集人由独 ...

第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国电影股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为的发 生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司监 管指引》等有关法律法规以及《中国电影股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立长效机制，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，依法履行关联交易和相关资金往来行为的审 议程序和信息披露义务。 第二章 防范资金占用的原则 中国电影股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-005 中国电影股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中 国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 监事会认为：公司《2023 年年度报告 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-010 中国电影股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务 状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。2023 年度公司共计提减值准备合计人民币 33,294.16 万元，主要为坏账准 备 15,787.62 万元、存货跌价准备 16,012.97 万元、无形资产减值准备 1,100.95 万 元。具体情况如下： 1 / 5 单位：元 币种：人民币 项目 本期计提资产减值损失金额 期末减值准备余额 应收票据坏账准备 — — 应收账款坏账准备注 60,236,151.61 558,659,420.38 其 ...

中国电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，健全董事会 决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序进行研究并提出建议。 第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。委员由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作和召集会议。 委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产 生。 第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，半数以上委员可选举出 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 2023年度（以下简称"报告期内"），中国电影股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）开展了 监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员会年 度履职情况报告如下： 一、委员会的基本情况 委员会现由3名成员组成，分别是独立董事杨有红、李小荣，董 事任月。委员会中，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 管理经验；独立董事占半数以上；委员会召集人由独立董事杨有红担 任，他在会计和财务管理方面具有丰富的学术与实践经验。 二、履职与会议召开情况 报告期内，委员会共召开8次会议，听取公司年度审计相关情况 及年度业绩预计情况，对公司有关重要事项进行审议，包括公司定期 报告、关联交易、募集资金、外部审计与内部审计情况、内部控制评 价与审计报告等，并将相关决议提交董事会。具体会议情况如下： （一）2023年1月，召开2022年审工作沟通会，致同会 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 1 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | - | 合并及公司现金流量表 | 1 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-6 | | l 财务报表附注 | | 7-143 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Ma No.8. Chaoyangm Donachena District. Beii 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0382 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008 中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A 股）股票46,700 万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00 万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字（2016）第 110ZC0501 号"《验 资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。 ...