中国电影股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中影股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 (本页无正文) 信永中 等通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的规定，中国电影股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-004 中国电影股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2023 年度履职情 况报告》 议案表决结果：10 票同 ...

公司代码：600977 公司简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国电影股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国电影股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《中国电影 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国电影股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（简称"专门会议"）是指全部由独立 董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论 意见。 第三条 公司每年至少召开一次专门会议。会议可采取现场、通 讯、现场结合通讯等方式召开，于会议召开前 5 日发出会议通知及相 关会议资料。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知。 第四条 独立董事应当亲自出席会议，或以电话、网络等通讯形 式出席。独立董事本人因故不能出席的，可以书面委托其他独立董事 代为出席会议，委托书中应载明授权范围。 第五条 专门会议应当由过半数独 ...

中国电影股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-007 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来 的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成 依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 | 中影集团 | 指 | 中国电影集团公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中影集团及下属企业 | 指 | 中国电影集团公司及其所属子公司 | | | | | | | | 华夏电影 | 指 | 华夏电影发行有限责任公司 | | | | | | | | 天天中影 | 指 | 天天中影文化传媒有限公司 | | | | | | | | 中影寰亚 | 指 | 中影寰亚音像制品有限公司 | | | | | | | | 成都王府井 | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 262.98 million, with a proposed profit distribution of CNY 132.56 million, pending shareholder approval[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 5,333,713,359.90, an increase of 82.67% compared to CNY 2,919,849,196.45 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 262,981,388.14, a significant turnaround from a loss of CNY 214,924,982.60 in the previous year, representing a 222.36% increase[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,979,017,252.51, a substantial increase of 2,090.09% compared to a negative cash flow of CNY -99,443,697.32 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.141, compared to a loss of CNY -0.115 in 2022, marking a 222.61% improvement[18]. - The company reported a total asset value of CNY 19,014,467,427.83 at the end of 2023, up 10.63% from CNY 17,187,123,534.61 at the end of 2022[17]. - The company achieved total operating revenue of RMB 5.33 billion, an increase of 82.67% compared to the previous year[62]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion yuan in 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[125]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks including industry policy changes, market risks, and operational risks in its management discussion[6]. - The company emphasizes the importance of the accuracy and completeness of the annual report, with all board members confirming its integrity[5]. - The company has established a risk management framework that integrates risk control into its governance processes[112]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[169]. - The company guarantees independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders, with specific measures in place to avoid shared resources and conflicts of interest[116]. - The company has committed to strict compliance with laws and regulations regarding related party transactions, ensuring the protection of minority shareholders' interests[167]. Corporate Governance - The board of directors consists of 10 members, with 5 independent directors, ensuring a balanced decision-making process and effective risk management[109]. - The company held three performance briefings during the reporting period to enhance investor confidence and market recognition[114]. - The company has established a commitment to uphold the interests of all shareholders and will not seek undue benefits through its controlling position[166]. - The company has received an A-level rating for its information disclosure work from the Shanghai Stock Exchange for the 2022-2023 period[113]. - The company held one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, with all resolutions passed without any rejections[118]. Market and Industry Trends - In 2023, the company released 37 films, achieving a total box office of 26.889 billion RMB, accounting for 58.45% of the national box office for domestic films[26]. - The company’s film "The Wandering Earth 2" grossed 600 million USD globally, becoming the highest-rated sci-fi film in China[27]. - The average ticket price in the Chinese film market was 42.3 yuan, a slight increase of 0.2 yuan compared to the previous year, with total audience attendance rising to 1.299 billion, up 82.6% year-on-year[35]. - The film industry in 2023 produced 971 films, with 792 being feature films, reflecting a 108% increase year-on-year, indicating a strong recovery in domestic film production[35]. - The company is committed to expanding its self-operated cinema layout and improving its franchise operations to maintain industry-leading performance metrics[95]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company aims to enhance its competitiveness and innovation capabilities through a comprehensive development strategy focused on the film industry from 2021 to 2025[87]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its content library, with a budget of 2 billion yuan allocated for this purpose[126]. - The company is actively participating in the integration of film culture and tourism to create new business models[98]. - The company is enhancing its digital production capabilities and project cooperation through its resource advantages[97]. Social Responsibility and Sustainability - The company disclosed its social responsibility report alongside the annual report, highlighting its commitment to social responsibility[161]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to RMB 379,800, with a focus on consumption assistance[163]. - The board of directors emphasized the importance of sustainability initiatives, committing to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[126]. - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[159]. Employee and Management Information - The company reported a total of 3,013 employees, with 256 in the parent company and 2,757 in major subsidiaries[145]. - The educational background of employees includes 211 with master's degrees or above, 1,100 with bachelor's degrees, 928 with associate degrees, and 774 with below associate degrees[146]. - The company conducted over 1,000 training sessions, including new employee orientation and leadership training, with more than 1,000 participants[148]. - The company has established an online training platform with over 150 courses, accumulating nearly 13,000 training hours, averaging over 18 hours per participant[148]. Financial Management and Investments - The company has entrusted RMB 3 billion in bank financial products, with an outstanding balance of RMB 1.5 billion and no overdue amounts[187]. - The company has invested RMB 270 million in a bank financial product with an annualized return rate of 1.86%, yielding a total expected return of RMB 2.62 million[188]. - The total amount of raised funds from the initial public offering was 416,564,000, with a net amount of 409,294.29 after deducting issuance costs[193]. - The company has launched various structured deposit products with interest rates ranging from 1.60% to 5%[190]. - The company has not used idle raised funds for temporary working capital or cash management during the reporting period[196].

中国电影股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，规范独立董事履行职责，发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《中国电影股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。如发现所审 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-003 中国电影股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品：安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构 性存款和理财产品。 现金管理额度：不超过 30 亿元，在该额度内可滚动使用。 （二）授权额度：总额度不超过 30 亿元，在额度内可滚动使用。 （三）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。 （四）产品类型：安全性较高、风险可控、流动性较好的定期存款、结构性 存款和理财产品。 （五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （六）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关 协议文件，公司经理层组织相关部门实施。 1 / 2 二、履行的决策程序 授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第八次会议审议通过。 一、 现金管理概况 （一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下， 公司适度开展 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-003）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-002 中国电影股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以电子邮 件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 股计划，该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。 按照文化企业国有资本经营预算资金管理的相关规 ...