贵州钢绳股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司独立董事 备案及培训工作指引》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（征求意见稿）》等法律法规、规范性文件及《贵州钢绳 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司要股东、实际 1 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-039 贵州钢绳股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023年12月8日 召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具 体内容如下： 一、修改条款 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | | 员是指公司的 副经理、董事会秘书、财务负 | 员是指公司的副经理、财务负责人、总法律 | | | 责人。 | 顾问、董事会秘书。 | | 2 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： ...

贵州钢绳股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 8 日 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，在认真审阅 了有关资料的基础上，对公司拟变更会计师事务所的进行了事前审 查，发表意见如下： 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害 公司、股东利益的情形。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的需要，同意聘任中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：马英 宋蓉 李长荣 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥551,903,658.82, representing a year-on-year increase of 2.97%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,828,842.93, a significant increase of 309.55% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was ¥7,973,239.12 for Q3 2023, reflecting a year-on-year increase of 24,610.37%[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0442, up 309.26% year-on-year[7] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.0442, reflecting the same year-on-year increase of 309.26%[7] - The total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,516,002,785.11, a decrease of 12.06% compared to CNY 1,723,481,132.61 in the same period of 2022[17] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 22,846,710.89, compared to CNY 11,034,845.19 in the third quarter of 2022, representing a significant increase[18] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0932 for the third quarter of 2023, up from CNY 0.0450 in the same quarter of 2022[18] Cash Flow and Investments - The cash flow generated from operating activities for the year-to-date period was ¥5,874,362.46, showing a substantial increase of 127.26% compared to the previous year[6] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥5,874,362.46, a significant improvement compared to a net outflow of ¥21,552,291.38 in the same period of 2022[21] - Total cash inflow from investment activities increased to ¥724,568,617.74 in 2023, up from ¥466,796,791.00 in 2022, primarily due to cash recovered from investments of ¥720,000,000.00[21] - The net cash flow from investment activities was -¥341,927,634.25 in 2023, an improvement from -¥439,923,555.37 in 2022[21] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥369,193,884.91 in 2023 from ¥410,317,454.29 in 2022[22] - The net cash flow from financing activities was ¥53,830,175.02 in 2023, down from ¥101,450,758.21 in 2022[22] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥190,939,502.06 in 2023 from ¥331,997,227.21 in 2022[22] - Cash received from sales and services was ¥1,092,401,212.89 in the first three quarters of 2023, compared to ¥1,137,623,562.02 in the same period of 2022[21] - Total cash outflow from operating activities was ¥1,121,303,056.64 in 2023, down from ¥1,170,543,744.89 in 2022[21] - The company reported a cash inflow of ¥4,546,700.89 from investment income in 2023, down from ¥6,796,791.00 in 2022[21] - The company experienced a cash outflow of ¥15,963,119.89 for dividend distribution and interest payments in 2023, compared to ¥28,450,696.08 in 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,401,370,713.50, representing a 1.81% increase from the end of the previous year[7] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,401,370,713.50, a decrease from CNY 3,341,029,423.01 at the end of 2022[16] - The total liabilities increased to CNY 1,909,666,263.65 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,864,276,996.79 at the end of 2022[16] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 271,144,848.57 from CNY 591,765,353.02 at the end of 2022, indicating a decline of 54.16%[15] - The inventory increased to CNY 475,825,986.85 as of September 30, 2023, compared to CNY 390,723,780.16 at the end of 2022, reflecting a growth of 21.83%[15] - The total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,491,704,449.85, an increase from CNY 1,476,752,426.22 at the end of 2022[17] - The equity attributable to shareholders was ¥1,491,704,449.85, which is a 1.01% increase compared to the end of the previous year[7] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 33,522,567.48, an increase from CNY 30,586,242.42 in the same period of 2022[17] Strategic Adjustments - The company adjusted its product structure in response to stable raw material prices, contributing to the significant increase in net profit[8] Return on Equity - The weighted average return on equity increased to 0.73%, up by 0.55 percentage points compared to the previous year[7]

贵州钢绳股份有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的 前提下，公司使用最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动 资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形；公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序符合证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资 金使用管理制度》等的相关规定。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资 金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常 进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此， 我们同意公司使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限不超过12个月。 独立董事签名： 2023 年 10 月 27 日 贵州钢绳股份有限公司独立董事 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核 准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有 限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金 460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为 445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司 （丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支 行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合 作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股 份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限 公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 募集资金专户开立情况具体如下： 证券代码：600992 证券简称： ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-035 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@gzgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 ...

第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-033 贵州钢绳股份有限公司 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加， 为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险， 在不影响公司募集资金 1 项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使 用最高额度不超过人民币 1.5 亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金， 符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 贵州钢绳股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召 ...

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第七次会议于2023 年10月27日以通 讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日，以书面送达、传真、电子邮件等 方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度 报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充 流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民 币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审 ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢绳 股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保荐机 构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的规定，海通证券对贵绳股份继续使用闲置募集资金临时补充流 动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州 钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00 元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资 金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...