中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2023年8月30日，唐山港披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年度 报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月 30日）（以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文 件、书面资料等由收购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 504 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届十九次 董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届十九次董事会 部分审议事项的独立意见》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-049 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,924,737,928.03, an increase of 11.74% compared to the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,029,180,113.64, reflecting a growth of 15.78% year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,025,071,438.30, up 22.08% from the previous year[17]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1737, a rise of 15.80% compared to the same period last year[18]. - The weighted average return on equity rose to 5.28%, an increase of 0.56 percentage points year-on-year[18]. - The total profit reached CNY 136,062.88 million, up 15.15% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 102,918.01 million, reflecting a 15.78% increase[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,324,891,982.35, which is a 12.30% increase compared to the same period last year[17]. - The company achieved a total operating income of 46 billion CNY from coal and related products, representing a significant portion of its revenue[17]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 1,097,475,133.07 for the first half of 2023, compared to CNY 973,683,385.01 in the previous year[98]. Governance and Management - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure or major financial indicators in the report[6]. - The company held its first extraordinary general meeting on February 23, 2023, where one resolution was passed regarding the election of Mr. Ma Xiping as a non-independent director of the seventh board[38]. - The second extraordinary general meeting took place on March 16, 2023, approving four resolutions, including amendments to the company's articles of association and the election of Mr. Zeng Kun as a supervisor[39]. - The annual general meeting on April 26, 2023, approved nine resolutions, including the financial budget for 2023 and the profit distribution plan for 2022[40]. - The company experienced significant changes in its board and management, with multiple resignations and new appointments, including Mr. Ma Xiping as chairman and Mr. Cao Dong as the financial director[41]. - The company is focusing on improving its operational efficiency and governance through the recent changes in its leadership team[41]. - The company has committed to enhancing its governance structure by electing new directors and supervisors to ensure compliance with legal regulations[42]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements based on current information and data, emphasizing the need for investors to recognize potential risks[5]. - The company faces risks related to economic cycles and industry trends, particularly affecting the demand for bulk cargo such as coal and steel[36]. - Environmental policy changes may increase the company's operational costs due to stricter regulations and the need for enhanced environmental protection measures[36]. - The company is implementing refined management practices to control costs amid rising raw material prices and labor costs[36]. Environmental Initiatives - The company is actively promoting green port construction and has established a leadership group for this initiative[24]. - The company has committed to advancing green port construction and integrating sustainable practices into its operations[36]. - The company has implemented a new oil and gas recovery system at the terminal to manage VOC emissions, alongside maintaining a wastewater treatment station and two sets of oil and gas recovery facilities[49]. - The company has constructed 4 sets of high-voltage shore power facilities and 14 sets of low-voltage shore power facilities, with a total of 192 ship arrivals and a connection time of 7,010 hours in the first half of 2023, resulting in a power supply of 197,400 kWh[58]. - The company has developed a "Green Port Construction Work Plan for 2023" to enhance its environmental management level and promote pollution reduction and carbon neutrality initiatives[56]. Subsidiaries and Investments - The company has a 100% stake in several subsidiaries, including the liquid chemical terminal and port logistics companies[8]. - The company is currently researching and evaluating plans for the bulk cargo berths project at the Tangshan Port Jing Tang Port Area, which has not made substantial progress due to policy adjustments and market conditions[28]. - The company has established multiple subsidiaries, including Shanxi Tanggangtong IoT Technology Co., with a registered capital of 1,000 million RMB, focusing on technology services and logistics[31]. - The company has a subsidiary, Tangshan Port (Shanxi) Logistics Co., with a registered capital of 4,000 million RMB, providing comprehensive logistics services including cargo handling and customs declaration[31]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,897,827,938.37, down 1.87% from the end of the previous year[17]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥6,658,729,521.79, accounting for 29.08% of total assets, a decrease of 1.72% compared to the previous year[27]. - Long-term equity investments increased to ¥3,218,493,457.07, representing 14.06% of total assets, with a growth of 9.04% year-on-year[27]. - The company reported a total of 67,825,174.33 CNY in port service fees for the first half of 2023, with an estimated annual amount of 140,000,000.00 CNY[73]. - The company reported a total equity of 20,537,477,562.04 RMB as of June 30, 2023, compared to 19,173,430,124.37 RMB at the end of the previous year, indicating a growth of approximately 7.1%[105]. Compliance and Legal Matters - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding independence and related transactions, ensuring no adverse impact on minority shareholders[63]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[65]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws or regulations during the reporting period[65]. - The company has not reported any overdue guarantees or guarantees that have not been fulfilled[80]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[96]. - Future guidance indicates a targeted revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by increased demand in the coal and logistics markets[17]. - The company plans to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the logistics sector[19].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-043 唐山港集团股份有限公司 七届十六次监事会会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司新增 2023 年度关联交易的预计为公司日常生产经营中发 生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十六次监事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以 电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份 有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 20 ...

唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见 唐山港集团股份有限公司 独立董事关于七届十九次董事会部分审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为唐山港集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，经审阅相关文件资料，现就提交公司七届十九次董事会审 议的部分事项发表如下事前认可意见： 一、新增公司2023年度日常关联交易预计 本次新增公司2023年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所 需，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 二、续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、 客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘会计师事务所 事项符合有关 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-048 唐山港集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-047 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财 务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保险监 督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）批准，由河北港口 集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资设立的非银行 金融机构。财务公司注册资本人民币 15 亿元，其中河北港口集 团有限公司占比 60%，秦皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 从事固定收益类有价证券投资；中国银保监会批准的其他业务。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-046 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开七 届十九次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为进一 步落实党组织在公司治理中的法定地位，健全和完善党组织运行机制，拟对《公 司章程》有关条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改 后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下： | 在议案正式提交董事会或总经理办公 | | --- | | 会前就党委的有关意见和建议与董事 | | 会、经理层其他成员进行沟通。 | | （三）进入董事会、经理层的党委成员 | | 在董事会、经理层决策时，要充分表达 | | 党委意图，并将决策情况及时向党委报 | | 告。 | | （四）进入董事会、经理层的党委成员 | | ...