证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-031号 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过 了以下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（ ...

证券代码： 601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-034 号 金陵饭店股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过了《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司 "）第八届监事会第四次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电 子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

金陵饭店股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）发展战略规划管理，规范公司发展战略规划 的编制、实施和动态管理，提高战略管理的科学性和可操 作性，推动战略规划的有效实施，促进公司战略目标的实 现，根据有关法律法规等相关文件，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称发展战略是指公司基于产业政策， 在综合分析和科学预测外部环境、内部条件现状及其变化 趋势的基础上，为企业长期生存与发展所制订的长远发展 目标与战略规划；以及为实现公司战略规划目标，选择设 计公司业务组合、竞争、运营策略及发展路径、资本运作规 划等内容。 （一）贯彻实施科学发展观，坚持效益优先、股东利 益最大化和可持续发展原则； （二）符合国家以及公司发展规划和产业政策，突出 主业，增强公司核心功能与核心竞争能力； 第三条 本办法适用于公司及下属分公司、全资和控股 的各级子公司及股权托管酒店（以下简称"所属企业"）。 第二章 战略规划管理的内涵和原则 第四条 战略规划管理的内涵 战略规划管理是通过战略和规划的分析与制定、评价 与选择及实施与控制，以保证公司战略目标得以实现 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-035 号 金陵饭店股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

第一章 总则 金陵饭店股份有限公司董事会议事规则 第一条 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； — 1 — （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署 的文件； 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护 公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的 职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者利益。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司 的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由十名董事组成，董事由公司股东会选 举产生，其中独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 第五条 董 ...

金陵饭店股份有限公司章程 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 公司党委 | 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计和法律顾问制度 | 37 | | ...

重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-032 号 金陵饭店股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中 和为公司2024年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-030 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四） 至 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][3]. Core Views - The company reported a revenue of 1.388 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 2.60%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 24.36% to 42 million yuan [1]. - The report highlights the pressure on the hotel business due to the overall market environment, with RevPAR/ADR facing challenges [1]. - The company is actively exploring online marketing channels for its food business, achieving significant sales through live streaming [1]. - Future growth potential is anticipated from the deepening of state-owned enterprise reforms and the enhancement of core hotel assets [1]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 483 million yuan, up 3.67% year-on-year, but the net profit attributable to shareholders fell by 26.22% to 19 million yuan [1]. - The gross profit margin for Q3 2024 was 26.35%, a decrease of 1.57 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 3.86%, down 1.32 percentage points [1]. - The operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 55 million yuan, a significant decrease of 82.61% compared to the same period in 2023 [1]. Revenue and Profit Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders is projected to be 61 million yuan in 2024, 70 million yuan in 2025, and 75 million yuan in 2026, with corresponding PE ratios of 43, 38, and 35 times respectively [2][4]. - The expected revenue growth rates for the next few years are 28.1% in 2025, 4.5% in 2026, and 4.2% in 2027 [2][4]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 55 million yuan, with a notable decrease in cash outflow from investment activities [1][6]. - The report indicates a reduction in cash outflow from financing activities, primarily due to decreased cash payments for debt repayment [1]. Asset and Liability Overview - The total assets are projected to reach 4.107 billion yuan by 2024, with total liabilities expected to be 1.671 billion yuan [5]. - The report outlines a stable financial position with a current ratio of 1.38 and a quick ratio of 0.73 for 2024 [5].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥483,146,674.12, representing a year-on-year increase of 3.67%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥18,628,604.31, a decrease of 22.73% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,124,899.29, down 9.06% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.048, a decrease of 22.58% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,387,756,927.57, an increase of 2.9% compared to CNY 1,352,565,467.16 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 73,082,636.95, a decrease of 22.5% from CNY 94,368,602.46 in the same period of 2023[15] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.107, down from CNY 0.142 in 2023, indicating a decline of 24.6%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,723,303,541.12, an increase of 4.38% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 1,498,995,832.30, slightly up from RMB 1,482,974,770.29 at the end of 2023, indicating a growth of about 1.00%[11] - The total liabilities of the company as of September 30, 2024, were RMB 1,010,248,513.08, up from RMB 828,585,346.75, reflecting an increase of about 21.93%[12] - Total liabilities increased to CNY 1,342,037,491.72 in Q3 2024 from CNY 1,185,500,561.95 in Q3 2023, marking a rise of 13.2%[14] - The company's total equity increased to RMB 2,713,055,028.04 from RMB 2,738,487,627.65, indicating a decrease of approximately 0.93%[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,584,792,506.16, slightly down from CNY 1,589,771,859.07 in the previous year[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥55,478,351.67, a significant decrease of 82.61%[3] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,544,075,614.93, an increase from CNY 1,516,039,995.86 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 1.85%[17] - The net cash flow from operating activities decreased significantly to CNY 55,478,351.67, down from CNY 319,019,767.65 in the previous year, indicating a decline of about 82.7%[17] - Cash inflow from financing activities was CNY 363,864,870.73, down from CNY 484,013,180.00 in 2023, showing a decrease of about 24.8%[18] - The company experienced a decrease in cash flow from financing activities, with total outflows of CNY 383,131,721.64 compared to CNY 580,276,258.71 in the previous year, a reduction of approximately 34%[18] Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 24,930,473.60 in 2024 from CNY 5,844,165.52 in 2023, reflecting a growth of 326.5%[14] - Research and development expenses decreased to CNY 2,277,018.40 in 2024 from CNY 2,725,546.71 in 2023, a reduction of 16.4%[14] - Financial expenses decreased significantly to CNY 9,529,303.44 in 2024 from CNY 18,527,764.62 in 2023, a decline of 48.5%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,122[7] - The company received government subsidies amounting to ¥122,171.58 during the reporting period[4] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the period was 1.16%, a decrease of 0.37 percentage points year-on-year[3] - The total non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥1,503,705.02[5] - The company reported a significant increase in prepaid expenses, which rose to RMB 121,083,673.20 from RMB 69,803,892.32, marking an increase of around 73.32%[11] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 1,280,813,029.33, up from CNY 1,247,115,587.34 in 2023, reflecting a rise of 2.7%[14] - Cash and cash equivalents increased to RMB 290,461,318.86 from RMB 248,948,657.76, representing a growth of approximately 16.67%[11] - Accounts receivable rose to RMB 76,466,771.15, compared to RMB 62,216,143.63 at the end of 2023, marking an increase of around 22.91%[11] - Inventory increased to RMB 615,365,077.24 from RMB 518,123,106.69, showing a growth of approximately 18.77%[11]