证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-016 宏盛华源铁塔集团股份有限公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备 共计 39,246,299.16 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，明细如下表： 单位：人民币元 | 目 项 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,105,199.73 | | 其中：应收票据坏账损失 | 61,708.17 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及 公司《审计委员会实施细则》等规定，宏盛华源铁塔集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年 度相关工作情况，向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会经第一届董事会第十四次会 议设立。报告期内，审计委员会成员为：独立董事梁晓燕、独 立董事郁向军及董事仇恒观，其中主任委员由会计专业人士梁 晓燕担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了9次会议，严格 按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度 - 2 - | 召开日期 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023年2月 | 第一届董事会审计 | 1.审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调 | | 13日 | 委员会第二次会议 | 整的议案》 | | | 第一届董事会审计 | 1.审议通过《关于公司2022年度财务报告的议 | | | 委员会第三次会 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评 ...

按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成 立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，天职国际过去二十多年一直从事证 券服务业务。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过 ...

中银国际证券股份有限公司 核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏盛华 源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛 华源与西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"或"财务公司"）签订 《金融业务服务协议》暨关联交易事项进行核查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，提高资金使用效 率和效益，确保资金安全，公司拟与西电财司签署《金融业务服务协议》，在协 议有效期内，西电财司同意向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、委托贷 款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提供财务顾问、信用 鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务以及 《企业集团财务公司管理办法 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-017 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制 定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定， 保证专款专用。该管理制度经本公司 2021 年年度股东大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会修订。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-013 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称"中 国银行"）。 现金管理金额：人民币 80,346.20 万元。 现金管理产品名称及期限： 中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405033】（机构客户）-92 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405034】（机构客户）-91 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405035】（机构客户）-60 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405036】（机构客户）-59 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405083】（机构客户）-197 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405084】（机构客户）-196 天 履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛 华源"或"公司 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-012 二、变更后的营业执照具体信息如下： 统一社会信用代码：913400001491618574 名称：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的公告《宏盛华源关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-006）。 近日，公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后《公司 章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》。 | 一、本次工商变更登记主要事项： | | --- | | 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-011 2024 年 3 月 7 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标 候选人公示》。 在国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源 "）下属子公司为包 5、包 9、包 18、包 22、包 38、包 41、 包 47、包 51、包 55、包 56、包 58、包 60、包 62、包 67、包 92、包 97、 包 102、包 103、包 160、包 166、包 174、包 175、包 192、包 193 的中标 候选人。 上述 24 个标包预中标金额约 7.00 亿元，约占宏盛华源 2022 年经审计 营业收入的 7.98%。现将相关情况提示如下： 一、预中标项目概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会将于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中， 为保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专 门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届完成前，公司第一届董事会、监事会全体成 员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-010 ...