青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-007 青岛港国际股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日收 到公司董事薛宝龙先生提交的辞任报告。因工作调整，薛宝龙先生提出辞去公司 非执行董事及董事会战略发展委员会委员职务。辞任后，薛宝龙先生不再担任公 司任何职务，其辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数。 薛宝龙先生已确认，就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请董事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生 的诉讼和申诉。截至本公告日，薛宝龙先生未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 薛宝龙先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对薛宝龙 先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 资格审查，2024 ...

青岛港国际股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）已在工商部门注册登记，具备中国证券监督管理委 - 1 - 员会规定的开展证券相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会 ...

中信证券股份有限公司 为尚未到期而未返还至 A 股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币 230,000,000 元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币 153,934,407 元 之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表 1）。 二、首次公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对 A 股募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的 A 股募集资金存放专项账户的余额如 下： 注：截至2023年12月31日，中信银行股份有限公司青岛分行账户余额为人民币2.19元。 关于青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛 港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

青岛港国际股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青港国际公司 董事会的责任。 I í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lí 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道中天特审字(2024)第 0931 号 (第一页,共二页) 青岛港国际股份有限公司全体股东: 按照《企业 ...

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 管规则要求，履行相关的信息披露义务。 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 （以下无正文） - 2 - (本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》的签字页） 独立董事签字: 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及 通讯参会相结合的方式在青岛市市北区港极路 7 号山东港口大 厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书 面方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人（其中，以通讯参会方式出席 1 人），缺席独立 董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司独立董事专门会议半数以上独立董事共同推举，本次 会议由公司独立董事李燕主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 经与会独立董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关 于山东港口集 ...

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过制定及修订部分公司治理制度。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-013 青岛港国际股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，满足相关监管要求，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛港国际股份有限公司董事会授权管理制度 | 制定 | | 2 | 青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | | 3 | 青岛港国际股份有限公司董 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-012 青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）期末可用于分配利润为人 民币 422,187.33 万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财 务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积 金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现 为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的 影响等因素后的金额。经董事会决议，公司 2023 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-009 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以 书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以 通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、有关董 事候选人及有关部门负责人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限 ...

山东港口集团财务有限责任公司 持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的要求，青岛港国 际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过查验山东港 口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2023 年 12 月 31 日的 资产负债表、所有者权益变动表、2023 年利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现 将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青 岛港财务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日取得《金融许可 证》。2014 年 7 月 22 日经工商行政管理部门批准，取得《企业 法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因财务公司变更 住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了 新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有 ...