本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议的通知于 2024 年 4 月 29 日发出，会议于 2024 年 5 月 6 日上午以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使 用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601366 证券简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,259,710,269.41 | | -0.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,222,496.00 | | -36.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 4,559,658.12 | | ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,758,102 股。 本次股票上市流通总数为 7,758,102 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，按照 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权激励计划"）的规定， 根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会为 87 名符合 解锁条件的激励对象办理解锁相关事宜，共计解锁 7,758,102 股。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划已履行的程序 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事 ...

利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 会议须知 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2024 年 5 月 6 日星期一 15:00 利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 4 月 26 日星期五 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 关于董事会提议向下修正"利群转债"转股价格的议案 | 三、现场会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股 ...

二〇二三年度 社会责任报告 利群商业集团股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 利群股份 编制说明 一、关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告简介 本报告反映了 2023 年利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公 司"）在公司概况、公司治理、业务板块、日常运营、员工培养、绿色发展及社会责 任等方面的履行情况及绩效。 三、报告范围 组织范围：利群商业集团股份有限公司及其子公司。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息超出上述范围。 四、报告参考标准 本报告根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》、中国社会科 学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 2.0）及《ISO26000 社会责任 指南》等相关规定，并结合利群股份 2023 年履行社会责任方面的具体情况编制。 五、报告数据来源 本报告数据来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资 料来自 2023 年年度报告。 六、报告获取渠 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 ...

利群商业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系田话 富永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA7B0369 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利群商业集团股份有限公司有限公司 (以下简称利群股份)2023年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利群股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

利群商业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA7F0017 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的利群商业集团股份有限公司(以下简称利群股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 利群股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2024年度的资金需 求，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司之 间提供担保的议案》，同意2024年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、 孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：（1）资产 负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内调剂使用；（2）资 产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度范围内调剂使用。对资产负债率70% 以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的担保对象使用，但 对资产负债率70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率7 ...

利群商业集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， ...