宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-168 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12179 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星医疗) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc mof son an t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12180 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星 医疗）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 四、财务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,024,788,914.34, representing a year-on-year increase of 34.53%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥364,254,826.35, reflecting a growth of 35.15% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥375,247,740.28, which is an increase of 41.24% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.26, up 35.85% from the previous year[4] - Diluted earnings per share also stood at ¥0.26, reflecting a 35.85% increase year-on-year[4] - The weighted average return on equity was 3.26%, an increase of 0.47 percentage points compared to the previous year[4] - The total comprehensive income for the period was CNY 364,574,945.30, up from CNY 286,068,051.13 in the previous year, marking an increase of about 27.5%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 59.69% to ¥99,347,382.01, primarily due to increased material procurement and expense outlays[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 99,347,382.01, a decrease from CNY 246,430,917.01 in Q1 2023, indicating a decline of about 59.8%[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -157,191,155.75 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 19,937,369.33 in Q1 2023[22] - The net cash outflow from financing activities was CNY -213,794,177.42 in Q1 2024, compared to CNY -91,114,391.87 in Q1 2023, indicating a worsening of financing cash flow[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥2,892,861,874.53, up from ¥120,244,955.68 in Q1 2023, reflecting a significant increase[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥21,333,719,480.20, a decrease of 0.83% from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥10,011,278,037.31 in Q1 2024 from ¥10,359,714,479.63 in Q1 2023, a reduction of approximately 3.4%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥11,150,230,331.46 in Q1 2024, compared to ¥11,005,533,096.56 in Q1 2023, marking a growth of 1.3%[16] - The company's total assets as of March 31, 2024, included cash and cash equivalents of CNY 2,960,242,910.11, a significant increase from CNY 552,139,166.87 at the end of 2023[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,642, with the largest shareholder, Aux Group Co., Ltd., holding 32.43% of shares[10] - The largest shareholder, Aux Group Co., Ltd., holds 457,719,653 shares, representing 32.43% of the total shares[10] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[10] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥107,606,619.48 in Q1 2024, up from ¥79,357,579.39 in Q1 2023, reflecting a 35.6% rise[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥20,207,013.87, an increase from ¥18,672,699.63 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[28] Operating Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥2,639,988,293.38, up 36.0% from ¥1,942,265,271.77 in Q1 2023[17] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥225,615,769.63 in Q1 2024 from ¥139,244,349.83 in Q1 2023, an increase of 62.0%[19] Financial Expenses - The company’s financial expenses increased significantly to ¥18,471,113.41 in Q1 2024 from ¥1,061,995.80 in Q1 2023, indicating a rise in financing costs[19] - The company's financial expenses surged to ¥9,218,239.90 in Q1 2024, compared to ¥2,459,209.29 in Q1 2023, primarily due to increased interest expenses[28] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 2.305 billion from RMB 2.209 billion year-on-year[14] - The company’s inventory increased to CNY 315,475,307.24 as of March 31, 2024, compared to CNY 271,584,679.16 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 16.1%[24] - The company’s other receivables rose to CNY 2,027,591,627.47 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,908,042,131.16 at the end of 2023, indicating an increase of about 6.3%[24]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-055 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进 行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 17 号》的相关规 定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司 以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审议程序及独立董事、监事会的结论性意见 本次会计政策变更已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第十二次 会议和第六届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交 股东大会审议。 本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称 ...

（一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除本公司、控股子公司及控制其 他主体以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人（或其他组织）； 宁波三星医疗电气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人： （四）持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作 程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规以及《宁波三星电气医疗股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，应符合下列要求： （一）最近36个月内未受中国证券监督管理委 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 （一）智能配用电板块 报告期内，公司智能配用电业务实现营业收入 86.12 亿元，同比增长 23.99%。 截至报告期末，公司累计在手订单 104.94 亿元，同比增长 22.09%。其中，国内 累计在手订单 59.69 亿元，同比增长 9.94%，主要系电网招标持续领先，同时非 电网及行业大客户业务持续提升；海外累计在手订单 45.25 亿元，同比增长 42.93%，主要系欧洲、中东、美洲等重点市场业务快速增长。 各位董事： 我代表公司管理层向大会作 2023 年度总裁工作报告，提请各位董事审议。 2023 年，公司在董事会的带领下，围绕年度发展目标，立足智能配用电与 医疗服务双主业，抓住行业机遇，扎实推进各项工作。公司经营业绩持续增长， 营业收入和净利润均创上市以来新高。具体汇报如下: 一、2023 年度主要经济指标完成情况： 1、实现营业收入 114.63 亿元，较上年同期增长 25.99%； 2、实现归属上市公司股东的净利润 19.04 亿元，较上年同期增长 100.79%。 二、2023 年度公司经营情况的回顾及分析 1、深耕海外战略：坚持本 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份有限 公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公 司第六届董事会第十二次会议相关议案发表以下独立意见： 一、 关于 2023 年度财务报告的独立意见 经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制规范体系，并能得到有 效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况。同意内部控制评价报告的全部内容。 五、 关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司独立董事认为：公司2023年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续 发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合 理性和稳定性，有利于保障投资 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-057 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波三星医疗电气股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 15 ...

独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及《宁波三星医疗电气 股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议 事规则。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事（以下简称"独立董事"） 参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，独立董事专门会 议定期会议每年召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临 时会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推 举 1 名代表主持。 第五条 召开通知应由召集人通过公司董事会秘书于会议召开前 2 天以书面 形式或其他有效方式通知全体独立董事及其他需要参会的人员；经过半数独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 召开通知 ...