证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-033 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持 有齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁银行"）258,137,042 股， 占公司总股本的比例为 5.34%。 减持计划的主要内容：重庆华宇根据自身发展需要，拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 63,698,900 股，即减持比例不超过公司总股本的 1.32%。 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 R 特定对象调研 £ 策略会 £ 媒体采访 投资者关系 £ 新闻发布会 £ 现场参观 £ 业绩说明会 活动类别 £ 其他 参与单位及 海通证券林加力、董栋梁、徐凝碧 人员 时间 2024年7月4日（星期四）14:00-15:00 地点 齐鲁银行总行大厦会议室 召开方式 现场交流会 上市公司 董事会秘书胡金良，以及资产管理部、风险管理部、计财部、董事会办公室 出席人员 相关人员 1. 对全年信贷投放如何展望？ 答：作为区域法人银行，本行根植济南、立足山东，主动融入地方发展 大局，重点聚焦科创、绿色、普惠、消费、养老、乡村振兴等领域，不断丰 富产品供给，持续加大金融支持力度，信贷投放按计划稳步推进，预计全年 信贷规模保持稳健增长。 2.贵行在存款拓展方面有何举措？ 投资者关系 答：本行在存款拓展方面坚持增量与提质并重，一是完善产品与服务， 活动记录 提升客户综合服务能力，通过结算服务、现金管理等沉淀更多活期资金；二 是优化存款结构，通过灵活制定内外部定价政策、加强绩效考核等措施，引 导分支机构进一步加大低 ...

重要内容提示： 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-031 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份解除司法标记、解除冻结 及新增质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限公 司（以下简称"公司"）股份数量为 258,137,042 股，占公司总股本比例为 5.34%。 本次解除司法标记 224,977,042 股，解除冻结 5,160,000 股，新增质押 5,160,000 股。 近日，公司获悉股东重庆华宇持有的公司股份解除司法标记、解除冻结并办 理股份质押登记，具体情况如下： | 股东 | 是否为 | | | 本次解除司法标记/冻结 | | | | 剩余司法标记/冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 类型 | 股份数量 | 占其所 | 占公司 | ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-030 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"、"齐 鲁转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第 一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第 六年 3.00%，期限 6 年。 齐鲁银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 1,395,257,000 元"齐鲁转债"转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股股 票，累计转股股数为 254,141,116 股 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-029 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份解除冻结、解除质押及再质押的公告 注：1、本次解除质押的部分股份将用于后续质押，具体情况见"二、本次股份质押情况"。 2、业务办理后，剩余被司法冻结股份数量为 28,160,000 股，占其所持股份比例 10.91%， 占公司总股本比例 0.58%；剩余被司法标记股份数量为 224,977,042 股，占其所持股份比例 87.15%，占公司总股本比例 4.65%。 二、本次股份质押情况 1. 本次股份质押基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限公 司（以下简称"公司"）股份数量为 258,137,042 股，占公司总股本比例为 5.34%。 本次解除轮候冻结 258,137,042 股，解除冻结 5,000,000 股，解除质押 10,160,000 股，新增质押 5,000,0 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for Qilu Bank, with a target price of 4.91 CNY based on a 0.6x PB for 2024 [3][4]. Core Views - Qilu Bank is positioned to benefit from a robust economic environment in Shandong Province, with strong credit demand supported by multiple policies, leading to sustained asset growth [3][28]. - The bank's net interest margin is expected to remain stable due to a high proportion of time deposits, which will benefit from the reduction in deposit rates [3][27]. - Asset quality is improving, with a strict recognition standard for non-performing loans, indicating potential for further declines in bad loans [3][27]. Summary by Sections 1. Expansion Potential - Qilu Bank has a significant expansion potential due to its advantageous location in Shandong, where the economic scale is large but the leverage ratio is relatively low [28][29]. - The bank's total assets reached 624.8 billion CNY as of Q1 2024, with a steady growth trajectory [15][24]. - The bank's capital adequacy ratio stands at 10.23%, providing a solid foundation for further expansion [3][45]. 2. Economic Environment - Shandong Province's GDP reached 9.2 trillion CNY in 2023, ranking third nationally, with a growing third industry contributing 53.8% to the GDP [29][31]. - The province is undergoing a transformation with policies aimed at enhancing advanced manufacturing and infrastructure development, which will drive credit demand [36][39]. - Qilu Bank's asset scale is relatively small compared to its peers in Zhejiang Province, indicating room for growth [41][43]. 3. Profitability Analysis - The bank's net profit attributable to shareholders is projected to grow from 4.234 billion CNY in 2024 to 6.188 billion CNY by 2026, reflecting a compound annual growth rate of 12.9% [4][3]. - The bank's net interest income accounted for 73.3% of total revenue in Q1 2024, with non-interest income gradually increasing its contribution [50][52]. - Qilu Bank's return on assets (ROA) and return on equity (ROE) are expected to remain competitive, supported by a strong loan growth strategy focused on corporate lending [21][56].

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-028 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的 基础上，于 2024 年 6 月 26 日出具了《齐鲁银行股份有限公司及其发行的公开发 行债券定期跟踪评级报告》（以下简称"本次评级报告"），本次公司主体信用评 级维持"AAA"，评级展望维持"稳定"，"齐鲁转债"的信用评级维持"AAA"。 本次评级结果较前次没有变化，"齐鲁转债"仍可作为债券质押式回购交易的质 押券。 本次评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 1 / 2 前次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定 本次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定 关于A股可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据本次评级结果，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）A 股 可转换公司债券（ ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-026 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元（含税） 相关日期 本次利润分配方案经齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东 ...

内部编号:2024060416 齐鲁银行股份有限公司 及其发行的公开发行债券 定期跟踪评级报告 分析师: 何 泳 萱 官 宸 1:51:21211 hyx@shxs j.com 13,94 gongchen@shxsj.com 评级总监:熊荣萍 12.86 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影 响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完 ...

一、转股价格调整依据 2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分 配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。本次利润分配的股权登记日 为 2024 年 7 月 4 日，除息日为 2024 年 7 月 5 日，具体实施情况详见公司于同日 1 / 2 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-027 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配 方案调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年度权益分派,齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...