2、发行期限：期限不超过 10 年（含 10 年）。 3、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商 协会注册有效期内择机一次或分期发行。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-022 平顶山天安煤业股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 为拓宽平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 渠道，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册金额不超过 40 亿元（含）人民币的中期票据，并在中期票 据注册额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发 行。具体方案和授权事宜如下： 一、注册发行额度方案 1、注册额度：不超过 40 亿元（含）人民币。 构借款及债券、项目建设等。 8、本次决议的效力：本次发行事宜决议需经公司股东会审议通过 后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。 二、授权事宜 为有效协调融资业务的具体事宜，提请股东会授权董事会及董事会 授权人士根据有关法律法规的规定及监管机构的 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 守正创新审字 202500023 号 (特殊普通合伙) 河南守正创新 十日 目 录 | 项 目 | | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 2024 年度内部控制评价报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 守正创新审字 202500023 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是平煤股份董事 会的责 ...

华泰联合证券有限责任公司 对平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）2013 年 7 月 11 日由国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立， 具有企业法人地位，为成员单位提供金融服务。 财务公司注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月 13 日经平顶山银保监 分局批准，财务公司三家股东同比例增加注册资本 20 亿元，增加后注册资本达 到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比 例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资额 10.5 亿元，出资比例 35%；神 马实业股份有限公司，出资额 4.2 亿元，出资比例 14%。 统一社会信用代码：91410000074221770L 金融许可证机构编码：L0077H341040001 法定代表人：刘晓军 1 2024 年度风险持续评估报告的核查意见 注册地址：平顶山市矿工中路 21 号 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为平 顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为平 顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"、"公司"或"上市公司"）公 开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对平煤股份 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为 286,683.91 万元。上述募集 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度审计报告 守正创新审字 202500022 号 河南守正创新食 (特殊普通合伙) 师事务所 十日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 母公司资产负债表 | 12 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 审 计 报 告 守正创新审字 202500022 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了平煤股份 2024 年 12 ...

平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 （周阳敏） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周阳敏先生，1971 年 3 月出生，曾任上海和汇集团战略总监、北京 大公国际资信评估公司风险总监、鹤壁市国有资产管理中心副主任、鹤 壁市经济建设投资集团（政府平台）副总经理，新乡化纤股份有限公司 （股票代码：000949）独立董事，现任郑州大学尤努斯社会企业中心副 主任、郑州大学商学院经济学教授、博士生导师，河南省王阳明研究会 副会长、郑州大学中国中部发展研究院研究员及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不 ...

平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 （姜涟） 姜涟先生：1963 年 3 月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。 曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国） 有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达 联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙人。现任 苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有 限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职； 1 2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年，我本人参加公司召开的股东大会会议 5 次、 ...

（薛玉莲） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛玉莲女士：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾 任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学 会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学 国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全 国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职 ...

平煤股份 2025 年度独立董事述职报告 （陈岱松） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈岱松先生：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、 福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)、上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（股票代码：603683）等上市公司独立董事。现任华 东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，上 海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事及本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 1．我的直系亲属、主要社会关系不在 ...

平煤股份 2024 年度独立董事述职报告 （高永华） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高永华先生：1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山 市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限 公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委 员会主任委员（正行级），本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职， 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名 股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职，不在公司前五名股东单位任职； 2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...