中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2024 年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司） 2013 年 7 月 11 日由国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）核准开业，2013 年 8 月 16 日正式揭牌，在市场监督管理局 登记注册，具有企业法人地位，为成员单位提供金融服务的非银行金 融机构。 财务公司注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月 13 日经平 顶山银保监分局批准，财务公司三家股东同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集 团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 ...

关于授权公司开展境内外融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-021 平顶山天安煤业股份有限公司 结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营 战略，为满足公司日常运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、 开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提下，公司拟在境内外开展 融资业务。现将有关情况汇报如下： 一、融资主体、融资规模及资金用途 公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民币 300 亿元（其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过 100 亿元，上海证券交易所债券总额度不超过 40 亿元）。 融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投 资、优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场 资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融资成本与资产负债率水平， 合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产负债 结构，实现资产负债的优化匹配。 二、融资品种 本议案所 ...

平煤股份董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《平 顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《平顶山天 安煤业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定， 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会 审计委员会委员均履行了相应职责。现就审计委员会 2024 年度的工 作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由薛玉莲女士、陈岱松先生及周阳 敏先生共同组成，均为公司独立董事。薛玉莲女士为会计专业人士， 担任本届审计委员会主任委员。 薛玉莲：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾 任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计 学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会 计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾 荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。 陈岱松：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：平顶山天安煤业股份有限公司 审计单位：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-65335617 65335627 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会 计科目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利 息) 2024 年度占用 资金的利息(如 有) 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成原 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事薛玉莲女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱 松先生、周阳敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱松先 生、周阳敏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-020 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2025 年度生产经营投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目范围：矿井基本建设投入、生产水平的接替、系统优化、 固定资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化建设、井下降温、 矿井安全费用投入等。 ●2024 年平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司生产经营投资计划为 53.54 亿元，实际完成 47.04 亿元。 ●2025 年公司及子公司生产经营投资计划为 41.49 亿元。 ●投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚 需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。 ●风险提示：此投资计划为公司及子公司对 2025 年度投资的预算 安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资计划调整的风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、2024生产经营投资计划完成情况 2024年公司生产经营投资计划为53.54亿元，实际完成47. ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-024 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要 求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度经营数据公告如下： 注：表内数据包含内部销售数量金额。 以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 金额变动 原煤产量（万吨） 2,753 3,071 -10.35 -318 商品煤销量（万吨） 2,720 3,103 -12.34 -383 其中：自有商品煤销量 （万吨） 2,290 2,744 -16.55 -454 商品煤销售收入（万 元） 2,809,286 2,992,254 -6.11 -182,968 商品煤销售成本（万 元） 2,003,519 2,025,12 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-019 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙) （以下简称"河南守正创新"） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2024 年我公司聘用河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"河南守正创新"）为公司年度审计机构。该所担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准 则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行 了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务 报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘河南守正创新 为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1 （一）机构信息 平顶山天安煤业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1、基本信息 事务所名称 ...

公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款 贷款情况的 专项说明 守正创新核字 202500007 号 河南守正创新会计师事务所 萄殊普通合伙) 二C 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 | 目 | | 起始页码 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | | 1 | | | | 与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款贷款情况的专项说明 守正创新核字 202500007 号 治理层负责监督平煤股份汇总表编制过程。 三、注册会计师的责任 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 ...