本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选 举本人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公 司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独 立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 202 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]18773 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国科技出版传媒股份有限公司〈以下简称"中国科传公司"〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18773 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 — -- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]18773 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国科传公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中国科技出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事浦军、敖然、汪寿阳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公 司主要股东单位担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综 合授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司 信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票 据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准 的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信 额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理 层办理相关综合授信具体事宜。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-010 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。 一、 监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场记名投票表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张放先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书张凡以及证券事务代表 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第 四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲 置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购 买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本 型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-011 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 2,262,252,871.36 元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,530,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润比例为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人浦军，于 2022 年 1 月 14 日起任职中国科技出版传媒股份有 限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。现 将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 是□ 否√ （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 股东、实际控制人任职的人员； 是□ 否√ 是 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-014 中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥2,879,382,709.70, representing a 6.29% increase compared to ¥2,708,976,614.88 in the same period last year[4]. - The main business cost increased by 7.39% to ¥2,110,118,847.64 from ¥1,967,967,888.79 year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 3.85% to ¥424,263,434.73 compared to ¥441,260,036.40 in the same period last year[4]. - The total investment cash flow for the current period was negative at ¥1,264,134,075.82, compared to a positive cash flow of ¥201,505,776.28 in the previous year[4]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of CNY 513,298,857.73 for the year[114]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 71.64% to ¥7,475,869.67 from ¥4,355,599.55 in the previous year[4]. - The company’s total R&D investment amounted to ¥34,762,238.63, accounting for 1.21% of operating revenue[16]. - The number of R&D personnel is 120, representing 8.73% of the total workforce[16]. - The company’s investment in research and development increased by 80.93% to ¥59,236,928.80[20]. Revenue Streams - The publishing business revenue grew by 5.13%, with book revenue increasing by 4.27% and journal revenue rising by 10.2% year-on-year[5]. - Revenue from self-published educational materials increased by 1.92% to ¥5,044.62 million, while the gross profit margin was 42.94%[23]. - Revenue from general books decreased by 0.22% to ¥1,279.41 million, with a gross profit margin of 54.38%[23]. - Revenue from periodicals increased by 1.85% to ¥90.45 million, with a gross profit margin of 35.22%[23]. - K-12 educational materials sales revenue was CNY 28,731.34 million, an increase of 5.05% year-on-year, while the sales volume decreased by 3.13% to CNY 143,810.21 million[27]. - The company's publishing and import-export business generated revenue of CNY 152,031.23 million, reflecting a year-on-year increase of 7.45%[35]. Cash Flow and Investments - Cash flow from investment activities increased by 44.34% to ¥5,310,812,824.28, primarily due to increased purchases of financial products[19]. - Net cash flow from investment activities was negative at -¥1,264,134,075.82, reflecting significant investment in financial products[19]. - Cash flow from financing activities increased by 8.08% to ¥232,495,699.24[19]. Strategic Initiatives - The company will implement five major strategies to achieve its development goals, focusing on enhancing publishing capabilities and quality, prioritizing social benefits, and promoting high-quality development[51]. - The company plans to accelerate the integration of content, technology, and services to transform its business model towards knowledge services[60]. - The company aims to develop new business sub-brands through capital operations and explore mergers and acquisitions in knowledge services and scientific communication[52]. - The company is focusing on integrating artificial intelligence into its publishing processes to enhance content production, marketing, and service delivery[47]. Governance and Management - The company has established a comprehensive financial management system to ensure financial independence and compliance with accounting standards[77]. - The company has maintained compliance with corporate governance standards and has established effective information disclosure practices[72]. - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 13.886 million[90]. - The company’s board of directors and supervisory board were restructured with the election of new members on May 26, 2023[87]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company invested CNY 49.32 million in social responsibility projects, including donations of 8,640 books[129]. - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period[128]. - The company allocated CNY 5.33 million to poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on purchasing agricultural products from impoverished areas[131]. Financial Management and Compliance - The company has implemented measures to prevent related party transactions and ensure the independence of its operations[76]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[146]. - The company maintains a good integrity status, with no instances of failing to fulfill court judgments or significant debt defaults during the reporting period[146]. Future Outlook - In 2024, the company aims for "steady growth, optimized layout, encouraged innovation, standardized management, and emphasis on execution" as its overall work guideline[54]. - The company is committed to strengthening international cooperation by expanding overseas partnerships and exploring new publishing models[68].