证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-009 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人 数的 100%，表决结果为通过。 3.审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对中国科传本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延 期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,74 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。 为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆 回购的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性 的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 40 亿元人民币购 买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收 益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。 该资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first quarter was CNY 27,516,554.69, down from CNY 45,686,199.82 in the same period last year, representing a decrease of 39.87%[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 27,516,554.69, a decrease of 39.87% year-on-year[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥31,400,007.39, reflecting a decrease of 26.54% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,051,291.00, down 26.95% year-over-year[22]. - The basic earnings per share for the first quarter were CNY 0.04, compared to CNY 0.05 in the previous year[18]. - The basic earnings per share were ¥0.0397, a decline of 26.54% from the previous year[22]. - The diluted earnings per share were also ¥0.0397, showing a decrease of 26.54% compared to the same period last year[22]. - The company reported a significant impact on profit indicators due to changes in corporate income tax policies, with a total profit increase of 10.81% year-over-year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,956,398,648.66, a decrease of 1.90% compared to the end of the previous year[6]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 6,956,398,648.66, reflecting a decrease from CNY 7,091,080,362.13 at the end of the previous year[16]. - The company’s minority interests decreased from CNY 70,324,446.92 to CNY 68,401,524.23, a decline of 2.74%[16]. - The total liabilities decreased to CNY 1,715,862,512.53 in Q1 2024 from CNY 1,876,137,858.00 in Q1 2023, a reduction of approximately 8.6%[44]. - Non-current liabilities totaled CNY 191,553,653.02 in Q1 2024, up from CNY 177,777,823.38 in Q1 2023, reflecting an increase of about 7.5%[44]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥288,793,288.64, down 11.57% year-over-year[22]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -288,793,288.64 RMB, compared to -258,851,374.10 RMB in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[39]. - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 884,405,539.25 RMB, down from 980,152,020.22 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 9.8%[39]. - The net cash flow from investment activities was -540,510,121.09 RMB in Q1 2024, compared to -435,289,240.55 RMB in Q1 2023, showing a worsening trend[39]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 436,926,841.25 RMB, significantly lower than 1,642,545,630.07 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of about 73.4%[40]. - The company's cash outflow from operating activities totaled 604,606,981.94 RMB in Q1 2024, compared to 632,123,896.53 RMB in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[39]. - The cash received from other operating activities increased to 21,122,397.79 RMB in Q1 2024 from 16,454,459.02 RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 28.5%[39]. - The company's cash outflow for employee payments was 134,598,526.03 RMB in Q1 2024, up from 119,627,075.61 RMB in Q1 2023, reflecting an increase of about 12.5%[39]. - The cash inflow from recovering investments was 88,798,103.05 RMB in Q1 2024, compared to 56,969,800.00 RMB in Q1 2023, indicating a significant increase of approximately 55.9%[39]. - The cash outflow for investment activities was 1,424,915,660.34 RMB in Q1 2024, slightly higher than 1,415,441,260.77 RMB in Q1 2023, showing a marginal increase[39]. Revenue and Expenses - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥465,106,033.34, representing a year-over-year increase of 3.26%[22]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 465,106,033.34, an increase of 3% compared to CNY 450,422,263.42 in Q1 2023[45]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 379,836,251.08, up from CNY 373,277,622.93 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 1.5%[45]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 2,877,066.98 in Q1 2024, compared to CNY 1,137,263.64 in Q1 2023, marking a growth of 153%[45]. - The company reported a financial expense of CNY -25,697,031.22 in Q1 2024, compared to CNY -22,633,799.48 in Q1 2023, indicating an increase in financial costs[45]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 58,224[22]. - The largest shareholder, China Science Publishing Group Co., Ltd., held 588,136,364 shares, accounting for 74.40% of the total shares[22]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[47]. - The company aims to enhance its product offerings and improve operational efficiency in the upcoming quarters[47].

公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事会 成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事会 会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权 益，对公司规范运作发挥了积极作用。 现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会 2023 年度重点关注事项情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效， 监事会会议召开情况如下： 1. 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年 年 ...

目 录 关于中国科技出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国科技出版传媒股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 中国科技出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 天 职 业 字 [2024]28831 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accof.gov.cn）"进行查办 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行查办 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28831 号 中国科技出版传媒股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选 举本人为第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会提名委 员会主任委员、审计委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，同时 担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | 独立 | 参加董事会情况 | | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...