证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-016 浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内的子公司。 本次预计担保额度：公司 2025 年拟为子公司提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，实际 担保额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.51%。 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次 会议，审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为 保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2025 年度经营发展的需要，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司 提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保 ...

浙江出版传媒股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江出版传媒股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

- 1 - 公司审计客户家数 2 家。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度 的审计工作履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）中汇会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会风险控制与审计委员会 2024 年第四次会议、 第二届董事会第二十次会议及2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 中汇会计师事务所成立于 2013 年12 月 19 日，注册地址为浙江 省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人 为高峰先生。截至 2024 年12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 ...

关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4942号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公 司}2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4941号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的浙版传媒公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内 ...

浙江出版传媒股份有限公司 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-014 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资金来源：闲置自有资金 授权额度：2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议审议通过之日起 12 个月 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品 履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 一、自有资金现金管理基本概况 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除 因市场波动 ...

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-013 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易执行情况 与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会审议。 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会独 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-015 投资金额：不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金。使用期限自浙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度及期限内可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、 第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了 明确的核查意见。 特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低 风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起 的影响收益的情况。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资 金总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交 ...

本报告根据浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习 近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行 "八八战略"，自觉承担国有文化企业的社会责任，更好担负起新时 代的文化使命。 一、优化"第一选题"机制，做强主题出版 公司坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习 近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为"第一议题"，强化 政治建设，建立健全"寻迹溯源学思想促践行"长效机制。落实"第 一选题"制度，守好红色根脉，用好红色资源，做强做优主题出版。 重点打造《习近平文化思想在浙江的探索与实践》《习近平在浙江关 于共同富裕的探索与实践》等"溯源铸魂"主题出版物，围绕"八八 战略""千万工程""共同富裕"等主题，公司 9 个项目入选 2024 年中宣部主题出版重点出版物选题，推出《一张蓝图绘到底——忠实 践行"八八战略"全纪录》《中国大港》等一批主题图书。202 ...

浙江出版传媒股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法规的要 求以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度（2024年4月修订）》 的相关规定，制定了《浙江出版传媒股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充 分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、 稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政 ...