浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会风险控制与审计委员会（以下简称"审计委员会"），按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求， 认真履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董 事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。 二、审计委员会年度会议情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 16 日，召开第二届审计委员会 2023 年第一 次会议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议， 会议听取浙版传媒 2022 年度年报审计机构中汇会计师事务所有关 2022 年度审计情况的报告，并就重要事项进行沟通交流。 （二）2023 年 4 月 18 日，召开第二届审计委员会 2023 年第二 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-007 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,617,366,579.91 元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。截至 2023 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-010 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资金来源：闲置自有资金 授权额度：2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议审议通过之日起 12 个月 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）现金管理资金来源 公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。 （三）现金管理授权额度和授权期限 2024 年度授权公司及子公司以 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2024 年度预计担保额度事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度 的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2024 年度经营发展的 需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度， 同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保额度。 （一）申请银行授信额度的情况 2024 年度， ...

一、会计师事务所基本情况 （一）中汇会计师事务所基本信息 浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江 省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人 为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数 量为 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 282 人。中汇会计师事务所 2022 年度经审计的业务 总收入为人民币 102,896 万元，其中审计业务收入为人民币 94,453 万元，证券业务收入为人民币 52,115 万元。2022 年度上市公司审计 客户家数 159 家，上市公司审计收费总额 13,684 万元，主要行业包 括专用设备制造业、软件信息技术服务业、电气机械及器材制造业、 医药制造业、计算机通信和其他电子设备制造业，与本公司同行业 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，浙江出版传媒股份 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 D BITXATI DE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24CT9HC8LJ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4032号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙版 传媒 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由公司董事长程为民先 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （王宝庆） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王宝庆先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。 1990 年 9 月至 1993 年 8 月任河南安阳市财会学校教师，1993 年 9 月至 1996 年 ...

截至本公告日，何成梁先生、蒋传洋先生未持有公司股份，辞职后未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。 公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会 委员补选工作，并及时履行信息披露义务。 何成梁先生、蒋传洋先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽 责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职 期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-018 浙江出版传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事何成梁先 生、蒋传洋先生的辞职报告。因工作调整，何成梁先生辞去董事及董事会战略委 员会、编辑委员会委员职务，蒋传洋先生辞去董事及董事会风险控制与审计委员 会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后， ...

浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内的子公司。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-011 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 具体银行授信额度明细如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江出版传媒股份有限公司 | | 10,000.00 | | 2 | 浙江新华数码印务有限公司 | 银行等金融机构 | 7,000.00 | | 3 | 博库数字出版传媒集团有限公司 | | 10,000.00 | | | 合计 | | 27,000.00 | 上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审 批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循 环使用。提请董事 ...