上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江出版 传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集 资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元 （不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构财通证券 于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金 ...

浙江出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集 资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第二章 募集资金的存储 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，公司实行募 集资金专户存储制度，并开立专项账户，用于募集资金的存放和收 - 1 - 付。专项账户的设立、变更或撤销由董事会批准或由董事会授权的 相关人士决定，并在申请公开募集资金或者非公开发行股票时，将 设立情况及材料报上海证券交易所备案。专项账户不得存放非募集 资金或用作其他用 ...

关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 第 1 页 共 8 页 第 2 页 共 8 页 第 3 页 共 8 页 关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-016 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2024 年第一 季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 项目 | 销售码洋 | | | 增长 | | 营业收入 | 增长 | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 同期 | | 本期 | 率 (%) | 去年 同期 | 本期 | 率 （%） | 去年 同期 | 本期 | 增长 率(%) | 去年 同期 | 本期 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-013 | | 第九十七条 第二款 | 第九十七条 第二款 | | --- | --- | --- | | | 除上述情形外，有下列情形之一的， | 除上述情形外，有下列情形之一的， | | | 不得担任公司独立董事： | 不得担任公司独立董事： | | | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | （一） 在公司或公司附属企业任职的人 | | | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系 | 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | | | 会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子 | 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然 | | | 女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | 弟姐妹等）； | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 | | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | 5%以上的股东单位或者在公司前 5 名股 | | | 1%以上或者是上市公司前十名股东中 | 东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | ...

一、会计师事务所基本情况 （一）中汇会计师事务所基本信息 浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江 省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人 为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数 量为 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 282 人。中汇会计师事务所 2022 年度经审计的业务 总收入为人民币 102,896 万元，其中审计业务收入为人民币 94,453 万元，证券业务收入为人民币 52,115 万元。2022 年度上市公司审计 客户家数 159 家，上市公司审计收费总额 13,684 万元，主要行业包 括专用设备制造业、软件信息技术服务业、电气机械及器材制造业、 医药制造业、计算机通信和其他电子设备制造业，与本公司同行业 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，浙江出版传媒股份 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-007 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,617,366,579.91 元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。截至 2023 ...

一、独立董事基本情况 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （杨小虎） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 本人杨小虎，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于浙江大学，博士研究生学历。1994 年 4 月至今任浙江大学计 算机学院教师，2006 年 6 月至 2013 年 9 月任浙大网新科技股份有 限公司副总裁， ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-003 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体并延长项目实施期限的 公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 浙江出版传媒股份有限公司 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过 电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》 本次关联交易事项的履行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成 果产生积极的影响。本次租金价格以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定 价原则公允、合理。本次关联交易对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务 不会因 ...