湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2023 | 年年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2023 | 年年度监事会工作报告 | 14 | | 五、2023 | 年年度报告及摘要 | 17 | | 六、2023 | 年年度财务决算报告 | 18 | | 七、关于公司 | 2023 年年度利润分配的议案 | 21 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 22 | | 九、关于 2024 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | 25 | | 十、关于公司 | 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 | | | | 易预计的议案 | 34 | | | 十一、关于调整独立董事薪酬的议案 | 38 | | 十二、2023 | 年年度独立董事述职报告 | ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 188,435,902.87, representing a 32.67% increase compared to RMB 142,036,399.47 in 2022[4]. - The company's operating income for 2023 was RMB 5,904,083,227.49, reflecting a 10.45% growth from RMB 5,345,263,618.25 in the previous year[24]. - The cash flow from operating activities increased significantly to RMB 343,599,615.47, a 346.77% rise from RMB 76,907,223.18 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.3063, up 17.45% from RMB 0.2608 in 2022[25]. - The total assets of the company at the end of 2023 reached RMB 6,772,217,043.60, an increase from RMB 6,283,205,205.11 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.82%, an increase of 0.48 percentage points from 7.34% in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 2,481,439,898.33, a 4.19% increase from RMB 2,381,755,290.63 in 2022[24]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of RMB 146,508,557.05, which is a 55.91% increase from RMB 93,971,074.29 in 2022[24]. Production and Sales - In 2023, the company produced 39.51 million compressors, a year-on-year increase of 25.33%, and sold 38.70 million compressors, up 20.84%[34]. - The main business revenue from compressors reached RMB 4,420,309,235.75, representing a 7.50% year-on-year growth, with a net profit of RMB 136,498,500, an increase of 38.28%[34]. - The company produced 87,946 refrigeration devices, a 41.14% increase, and sold 92,469 units, up 44.50%, achieving a revenue of RMB 433,071,908.81, a 33.71% increase, and a net profit of RMB 20,095,300, a 857.33% increase[35]. - The company produced 26.20 million motors, a 23.61% increase, and sold 25.34 million motors, up 19.50%, with a revenue of RMB 185,255,517.64, a 62.28% increase, and a net profit of RMB 44,037,600, a 3.96% increase[36]. - The company produced 136,493.43 tons of castings, an 11.07% increase, and sold 132,989 tons, up 8.32%, achieving a revenue of RMB 609,755,202.33, a 5.47% increase, with a net profit of RMB 12,775,600[37]. Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in emerging markets, with variable frequency drive product sales increasing nearly 40% and some regions seeing order growth of nearly 300%[35]. - The company aims to continue focusing on high-value products and expanding its international brand presence in the commercial refrigeration industry[35]. - The company achieved a 28% year-on-year increase in automotive parts sales, reaching a historical high[39]. - The company is focusing on international market expansion to transition from "product globalization" to "manufacturing globalization" as part of its global strategy[74]. - The company is expanding its international market presence, particularly targeting large clients with strong risk resistance and exploring untapped markets[78]. Research and Development - The company developed 163 new products in 2023, with 80% being automotive parts, resulting in an additional production of over 6,500 tons[40]. - The company’s R&D expenses amounted to ¥273,843,936.86, reflecting a 3.12% increase compared to the previous year[54]. - Research and development expenditures have increased by 25%, focusing on innovative solutions in the electrical machinery sector[94]. - The company is committed to technological innovation, aiming for a cycle of research, development, and application to strengthen competitiveness[74]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green and low-carbon development, integrating energy-saving and emission-reduction indicators into project design and production processes[80]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 245,812.5 tons[137]. - The company has established a low-carbon, efficient, and environmentally friendly manufacturing system through technological innovation[137]. - The company emphasizes the integration of environmental protection and energy conservation into product development and manufacturing processes[137]. Corporate Governance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[85]. - The company strictly adhered to the information disclosure requirements, ensuring accurate and timely reporting throughout the reporting period[87]. - The company has established a comprehensive insider information management system to ensure compliance[87]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[135]. Financial Management - The company has established a complete internal control system for all subsidiaries, ensuring effective management and oversight[126]. - The internal control audit for the financial report as of December 31, 2023, received a standard unqualified opinion[128]. - The company has not reported any significant changes in its cash asset management practices during the reporting period[160]. - The company has not engaged in cash management of idle raised funds or used excess raised funds to permanently supplement working capital or repay bank loans[166]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include state-owned and private entities, with significant holdings by controlling shareholders[172]. - The largest shareholder, Huangshi Huizhi Investment Partnership, holds 293,190,042 shares, representing 47.12% of total shares[177]. - The controlling shareholder holds 57.34% of Dongbei Group's shares, confirming its status as the controlling entity[181]. - The company has not reported any significant changes in its financial transactions with related parties during the reporting period[156].

湖北东贝机电集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 x 知未路 | 吕 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 电 大信审字[2024]第 2-00222 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2024 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2024 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司 2024 年授信总额不超过 68.905 亿 元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 66.905 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏） ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00223 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:京24R4JV WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 H i . Telenhone. +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn xx Internet 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 2-00223 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2022年控股股东及其他关联方资金 占用情况使用，不得用作任何其他目的。 附件：湖北东贝机电集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信专审字[2023]第 2-00058 号 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公 司 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-013 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利 润的 66.03%。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司股东的净利润为 188,435,902.87 元，母公司实现净利润 188,977,441.33 元。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 18,897,744.13 元后，2023 年可供 ...

公司及各子、孙公司 2024 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民 币 68.905 亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司担保 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对东贝集团为子公司担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经公司 2024 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议，公司拟为 部分子公司融资事项提供担保。具体情况如下： 公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 103,500.00 万元 的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元 的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 29 ...

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客 户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布 于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公 司所在行业的审计业务经验。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 19 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （徐晔彪） 2023 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关 注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： | 本年应参加 | 亲 自 出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 | （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 11 次，本人均亲自出席 了会议，就公司 ...