证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-012 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司法人口径净利润 121,622,803.49 元， 加上年初公司未分配利润 136,449,276.98 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元 并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元，公司母公司报表期 末可供分配利润 88,302,644.57 元。经审计 2024 年合并口径归母净利润 172,384,676.89 元,加上年初未分配利润 948,547,812.76 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归 ...

众环审字(2025) 2300474号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量衣 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报衣附注 | 13 | 上海宝钢包装股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环审字(2025)2300474 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海宝钢包装公司股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宝钢包装公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度金融服务协议 中国国际金融股份有限公司 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"或"保 荐人"）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装 2024 年度金融服务 协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，2023 年，公司 与关联方宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签了《金融服 务协议》，该协议主要内容如下（以下甲方指财务公司、乙方指公司）： 1、基本情况 （1）公司每日在财务公司最高存款余额不超过金融服务协议约定的限额人 民币 6 亿元，财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统 一颁布的同期同类存款的存款基准利率 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司 存贷款等金融业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）2300402号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款等金融业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融业务情 1 况汇总表 于上海宝钢包装股份有限公司 宝武集团财务有限责任公司 筹金融业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 2300402 号 上海宝钢包装股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海宝 钢包装股份公司 2024 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融业务情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项审核。 经审核,《上海宝钢包装股份公司 2024年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 一交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解宝钢包装 ...

上海宝钢包装股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字（2025）2300475 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 众环审字（2025）2300475号 一、宝钢包装公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝钢包装公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宝钢包装公司于 2024年 12 月 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章苏阳） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，切实依照《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉履职，及时了解公司最新生 产经营及业务发展情况，始终关注行业市场及宏观情况对公司的影响等相关情况。 我积极行使独立董事职能，为公司重大投资、重要决策贡献了专业的见解与建议， 始终坚守维护公司及股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和本人章苏阳，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 章苏阳，出生于1958年11月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院EMBA。 曾任公司外部董事、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、 IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海太平洋技术创业 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王文西） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本着客观、公正、独立的精神，我 勤勉尽职，及时掌握公司的生产经营及发展动态，确保准时参加各相关董事会会 议。在会议中，我积极履行独立董事的职能，针对公司重大事项提出专业意见， 维护公司和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、章苏阳先生，和我本人王文西，独立董事人数达到董事会人数的三分之 一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 王文西，出生于1960年12月，中国国籍，硕士学位。曾任华谊集团上海焦化 厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。现任公司独立董事， 华谊集团高级顾问。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘凤委） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的明确规定，同时依照 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关要求，勤勉履行职责，始终关 注并及时把握公司的生产经营状况，按时出席董事会等相关会议。在会议过程中， 我充分发挥会计专业独立董事的职能，对公司的重大决策和重大事项提出专业的 意见和建议，坚定维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别为本人 刘凤委、王文西先生和章苏阳先生，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 2024年，我作为董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会、薪酬与考核 委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。 刘凤委，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海美农 ...

上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务 的风险处置预案 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导 小组下风险预防处置办公室，设在公司经营财务部，具体负责实施 金融业务风险防范和处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面 负责金融业务风险的防范和处置工作。 为有效防范并及时控制和化解上海宝钢包装股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称 "集团"）控股的宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定， 特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总裁任组长，为风险处置第一责任人，公司分 管财务的高级副总裁任副组长。领导小组成员包括董事会办公室、 经营财务部、法务与合规部、运营改善部等部门负责人。 （二）公司董事会办公室、经营财务部、法务与合规部、运营 1 改善部及相关部门按照职责分工，负责落实各 ...

Dividend Policy and Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is at least 87,350,945.25 yuan, accounting for 50.67% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The total cash dividend distributed on September 27, 2024, was 46,985,091.30 yuan, representing 50.31% of the net profit for the first half of 2024[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.032 yuan per share, based on a total share capital of 1,261,432,936 shares[6]. - The company emphasizes a long-term cash dividend policy, ensuring a minimum of 30% of the audited net profit is distributed as dividends each year[6]. - The company aims to distribute a minimum cash dividend of RMB 0.032 per share for the 2024 fiscal year, with an expected total of RMB 40,365,853.95, based on 1,261,432,936 shares[131]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.098 per share for the 2023 fiscal year, totaling RMB 110,622,064.25, based on 1,128,796,574 shares[127]. - For the first half of 2024, the company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.042 per share, amounting to RMB 46,985,091.30, based on 1,118,692,650 shares[128]. Financial Performance - The audited consolidated net profit attributable to the parent company for 2024 is 172,384,676.89 yuan[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 8.32 billion, an increase of 7.19% compared to CNY 7.76 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.13% to CNY 172.38 million in 2024 from CNY 218.57 million in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 58.12% to CNY 1.18 billion in 2024, up from CNY 748.05 million in 2023[24]. - The total assets of the company grew by 17.61% to CNY 9.71 billion at the end of 2024, compared to CNY 8.26 billion at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share decreased by 21.05% to CNY 0.15 in 2024 from CNY 0.19 in 2023[25]. - The weighted average return on equity fell to 4.39% in 2024, down from 5.74% in 2023, a decrease of 1.35 percentage points[25]. Operational Strategy and Market Position - The company plans to enhance its core competitiveness and optimize capacity layout in response to slowing domestic market demand and intensified competition[26]. - The company aims to deepen innovation resource investment and promote the integration of innovation and industry chains[35]. - The company will accelerate the construction and production of new projects to enhance international operational capabilities[35]. - The company is actively pursuing international expansion, implementing the "Belt and Road" initiative to enhance its overseas market presence and competitiveness[44]. - The company is focused on innovation-driven development, aiming for product diversification and high-end positioning, while enhancing its core competitiveness through digital transformation and green factory initiatives[43]. - The company plans to continue developing differentiated new products and expanding its production capacity to meet diverse market demands[43]. Research and Development - The company increased R&D expenses by 92.64% to 12.47 million RMB, focusing on new can types and digitalization[50][51]. - The total R&D investment represented 0.15% of total revenue, with no capitalized R&D expenses reported[63]. - The company plans to increase investment in research and development, focusing on new materials, technologies, and differentiated can designs to meet customer demands[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 46.07 million yuan in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including emergency response plans for environmental incidents[155]. - Seven subsidiaries have received the "National Green Factory" title, achieving full coverage in green factory certification within the metal packaging industry[158]. - The company has actively promoted the construction of waste-free factories, with five subsidiaries applying for local certifications[159]. - The company received a five-star rating for its 2023 ESG report, recognized as an "Outstanding Corporate Social Responsibility Report" by the China Corporate Social Responsibility Report Rating Expert Committee[162]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[90]. - The board of directors convened ten meetings to discuss key matters including annual and interim profit distribution plans[90]. - The supervisory board held six meetings, effectively overseeing major financial matters and ensuring compliance with regulations[91]. - The audit committee, consisting of three members, plays a crucial role in monitoring the company's financial management and internal audit system[92]. - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee[112]. Risk Management - The company faces potential operational risks as outlined in the management discussion and analysis section[10]. - The company faces risks such as slowing domestic market demand, exchange rate fluctuations, and increasing competition in the metal packaging industry[87]. - The company aims to improve its compliance management system and strengthen internal controls to enhance market forecasting and risk prevention[86]. Shareholder and Management Changes - The company appointed Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm as the new auditor for the 2024 fiscal year, replacing KPMG Huazhen, with an audit fee of RMB 1,214,400, a decrease of approximately 8% from the previous year's fee of RMB 1,320,000[176]. - The company has undergone changes in its board members, with Qian Weidong and Liu Changwei resigning due to work arrangements and adjustments, respectively[106]. - The company appointed Ding Jiancheng as the financial officer on October 30, 2024[107]. - The company’s board of directors has been restructured, with new appointments and adjustments made during the reporting period[98]. Financial Transactions and Fund Management - The total amount of raised funds is RMB 698 million, with a net amount of RMB 691.01 million after deducting related expenses of RMB 6.99 million (excluding VAT)[192]. - The company has pre-invested a total of RMB 753.1 million in fundraising projects using self-raised funds before the funds were in place[196]. - The company has completed the first phase of the new intelligent aluminum can production base project, which began operations in 2023, while the second phase is expected to be operational by the end of January 2025[194]. - The company has not engaged in cash management or investment in related products with idle raised funds[197]. Market Trends and Industry Insights - The average annual consumption of beverage cans per capita in China is approximately 40 cans, significantly lower than the 200 to 300 cans in developed countries, indicating substantial growth potential[80]. - The beer canning rate in China is notably below the average level of mature markets, suggesting ongoing growth opportunities for the metal packaging sector[80]. - The metal packaging industry is expected to benefit from increasing consumer awareness of environmental protection and sustainable development, driving demand for metal packaging products[39]. - The metal packaging industry is experiencing a continuous upward demand trend, driven by the increasing living standards and economic growth in China[80].