证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-016 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称： 1、苏州创力矿山设备有限公司 4、浙江中煤机械科技有限公司 关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、浙江上创智能科技有限公司 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担 保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 22.14 亿元。 对外担保逾期的累计数量：零 一、2024 年度预计担保情况概述 根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024 年度公司拟为子公司提 供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 221,400 万元。该预计担保额 度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行 调剂。 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务； 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安 ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》相关要求，对公司在任独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海创力集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 上海创力集团股份有限公司董事会 ...

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 53,145,819.63 元，支付手 续费 764.85 元，收到存款利息收入 9,638,015.14 元，故截止 2023 年 12 月 31 日上 述募集资金存款专户的余额合计为35,007,154.63元（包括存入七天通知存款3,026.16 万元，票据承兑保证金 72.28 万元）。具体明细如下： 单位：人民币元 | 事 项 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金到位存入专户 | 1,007,162,811.53 | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 78,515,723.97 | | 加：2023 年度专户利息收入 | 9,638,015.14 | | 减：2023 年度募投项目支出 | 53,145,819.63 | | 2023 年度银行手续费支出 | 764.85 | | 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 35,007,154.63 | 上海创力集团股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 2、对公司内部审计工作指导情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审 ...

上海创力集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12018 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是创力集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 َ ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分 发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤 炭智能化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广 大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2023 年度公 司所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各 项议案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合 理化建议。 本人对 2023 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立 董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股 东大会、董事会会议情况如下所示： | 董事 | 是否 | | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-012 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 上海创力集团股份有限公司 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》 ...

关于上海创力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海创力集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海创力集团股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗 (http: 关于上海创力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12017 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集 团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 12015 号的无 保留意见审计报告。 创力集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分 发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法 律及风险防控方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东 的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学 院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今至历任北京大学法 律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民 法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计 学院举办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-015 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关 联交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原因 | | 向关联方销 售商品 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 18,400.00 | 9,107.08 | | | | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 5,025.00 | 845.24 | | | | 浙江中煤液压机械有限公司 | 120.00 | 2.34 | | | | 江苏神盾工程机械有限公司 | 500.00 | 141.65 | 关联销售及采购总 | | | ...