非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0047 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gor.cn）" 进行范围 。 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[20241210Z0047 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司（以下简称华设集团）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]210Z0060 号的无保留意见审计报告。 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 - ...

1、2023年4月25日,董事会审计委员会2023年第一次工作例会 审议并一致通过了: (1)《公司2022年年度报告》 15-1 关于 2023 年度审计委员会履职情况的报 华设设计集团股份有限公司(以下称"公司")董事 会就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第五届董事会审计委员会,新夫担任 主任委员,委员分别为新夫、徐锦荣、刘鹏。新夫和徐锦荣为公司 独立董事,其中新夫为会计学系副主任、副教授、博士生导师,公 司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》 的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求,2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《华设 设计集团股份有限公司章程》《公司董事会各专门委员会工作细则》 的规定履行职责。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司第五届董事会审计委员会共召开了4次会议,针对 内部控制评价、公司定期报告等事项形成决议,各委员出席了全部 会议。 (2)《公司2 ...

华设设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐锦荣) 尊敬的股东: 作为华设设计集团股份有限公司的独立董事,2023年度本人按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等规定,勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责,积极出席 了相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表了独立意见,对公司的发展 及经营活动进行了独立判断,进行客观、公正的评价,维护公司整体利益,维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责情况进行报 告: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积累 了丰富的经验。以下是我个人的工作履历、专业背景及兼职情况。 男,1955年11月生,中国国籍。无永久境外居留权,高级会计师。江苏商 业管理干部学院经济管理专业大专毕业。历任盐城市财政局办事员、副科长、副 局长,滨海县副书记、常务副县长,江苏省财政厅商贸处副处长、处长、工交处 处长,江苏省国有资 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 ...

华设设计集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公 司" "上市公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 对华设集团进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已制定并严格执行持续 | | | | 督导工作制度，已制定本项目 | | | | 的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 已与上市公司签订保荐协议， | | | 与上市公司或相关当事人 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《公司2023年年度报告》 《公司2023年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0048 号 目 录 | ALL | REALERS COLUMNA | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年次△ | 公式上 | A .. . | 1 | E | 2 1 - 5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"出明竞"证明该审计报告是否由具有求业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京24U2L9K85V 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0048 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)董事会编 制的《华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供华设集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及转增股本方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币3,430,771,238.98元。经董事会决议，公司2023年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利211,972,095.12元 （含税）,现金分红比例为30.38%。 在实 ...

公司代码：603018 公司简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华设设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华设设计集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2023年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 2023年年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质等 方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988年8月,2013年 12月 10 日改制为特殊 普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一,长期从事证券服务业务,拥有 30多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有 19 家分支机构,总部位于北京,注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共 有合伙人 179人,注册会计师 1395人,其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审 ...