内部资料 注意保密 华设设计集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 材 料 二 O 二四年五月十七日 1、审议《董事会 2023 年度工作报告》； 2、审议《监事会 2023 年度工作报告》； 3、审议《公司 2023 年年度报告》； 4、审议《关于 2023 年度财务决算方案和 2024 年度财务预算方案的议案》； 5、审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于 2023 年度日常关联交易的议案》； 8、审议《关于 2023 年度关联方资金占用情况的专项报告》； 9、审议《关于 2023 年度审计费用的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 12、审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 议案 1： 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工 作，推动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥790,020,283.07, representing a decrease of 9.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥92,891,541.13, down by 2.28% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,061,590.36, a decrease of 1.58% compared to the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 was ¥790,020,283.07, a decrease of 9.5% compared to ¥872,716,672.08 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥110,541,795.05, slightly down from ¥112,236,739.89 in Q1 2023[20] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥95.15 million, slightly down from ¥95.94 million in Q1 2023, representing a decrease of 0.8%[21] - The total profit before tax for Q1 2024 was approximately ¥110.38 million, down from ¥112.28 million in Q1 2023, indicating a decrease of 1.7%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥12,521,799,707.89, reflecting a decline of 5.23% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥12,521,799,707.89, down from ¥13,212,819,443.30 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to ¥7,387,586,682.20 from ¥8,150,312,134.82, a reduction of 9.4%[16] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥5,034,406,212.04, marking a growth of 1.40% from the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥5,034,406,212.04 from ¥4,964,958,487.30, an increase of 1.4%[16] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,176[10] - The top shareholder, Yang Weidong, held 27,222,434 shares, representing 3.98% of the total shares[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥231,591,630.47, indicating a significant cash outflow[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥231.59 million, compared to a net outflow of ¥203.13 million in the same period last year[24] - The company’s cash outflows for operating activities totaled approximately ¥1.61 billion, a decrease of 6.5% from ¥1.73 billion in Q1 2023[24] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to approximately ¥1.88 billion, an increase from ¥1.57 billion at the end of Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately ¥79.22 million, contrasting with a positive inflow of ¥54.77 million in Q1 2023[25] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥701,085,176.35, down 9.7% from ¥776,556,660.58 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥46,705,921.47, slightly down from ¥47,278,191.17 in Q1 2023[20] - Inventory decreased to ¥276,306,497.71 from ¥292,933,091.10, a decline of 5.7%[14] - The company reported a net credit impairment loss of ¥7,137,581.58, an improvement compared to ¥11,391,969.56 in Q1 2023[20] Project Development - The company reported a 67.68% increase in construction in progress, attributed to the steady advancement of the Huase Innovation Center project[7] Return on Equity - The weighted average return on equity was 1.86%, a decrease of 0.28 percentage points year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.14 for both Q1 2024 and Q1 2023[21] Cash Inflows - The company generated cash inflows from investment activities of approximately ¥150.78 million, a significant increase from ¥22.99 million in Q1 2023[25] Minority Shareholders - The company reported a significant increase in minority shareholders' profit to approximately ¥2.26 million in Q1 2024, compared to ¥0.88 million in Q1 2023[21]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-039 华设设计集团股份有限公司 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年一季 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月17 日、18日、19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。当前公司股价涨幅较大、换手率较高。 公司于2024年3月28日披露了2023年年度报告，报告期内公司实现营业 收入53.5亿元，同比下降8.32%；归属于上市公司股东的净利润6.98亿 元，同比2.08%。公司营业收入同比下降。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日（星期 三 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会情况的公告 2024年3月28日，公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-031）。 一、本次说明会召开情况 公司董事长杨卫东先生，董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务 总监侯力纲先生，独立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券 代表邓润飞先生出席了此次说明会，就公司2023年度业绩情况与投资者进行沟 ...

4）分区域看，江苏省内、省外分别实现营业收入 32.35 亿元、20.79 亿元，同 比分别变动-11.26%、-4.24%。 实现综合毛利率 39.00%，同比上升 2.05pct；实现净利率 13.33%，同比上升 1.18pct。净利率增幅低于毛利率，主要系资产+信用减值损失增加所致。 主要来自研发费用和管理费用的下降。 细分来看，资产减值损失 1.08 亿元，同比减少 0.34 亿元，合同资产减值损失 同比有所收窄；信用减值损失 1.84 亿元，同比增长 0.72 亿元，主要来源为应 收账款坏账损失增加 0.96 亿元。 分红方面，每 10 股拟派息 3.10 元，合计现金分红 2.12 亿元，对应分红率 30.38%，3 月 26 日收盘价对应股息率为 3.91%。 表 1、公司主要数字智慧业务方向 平台 四朵云 平台 功能 成果 对应场景 另一方面，大数据、AI 等新技术持续赋能公司传统设计业务发展，有望突破 公司管理半径、提高人效，推动公司盈利能力持续提升。 公司点评报告(带市场行情) 风险提示：宏观经济下行风险、在手订单落地不及预期、省外业务开拓不及 预期、项目进度不及预期 | --- | - ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, with a target price of 13.10, compared to the current price of 7.69 [2][11]. Core Views - The report highlights the company's strong position in the low-altitude economy, which has been recognized as a strategic emerging industry by the central economic work conference. The company has extensive experience and technical accumulation in this field, actively expanding into areas such as drone operation and provincial system construction [11]. - The projected EPS for 2023-2025 is 1.03, 1.16, and 1.25 respectively, indicating growth rates of 3%, 13%, and 8% [11]. - The low-altitude economy is expected to contribute between 3 trillion to 5 trillion yuan to the national economy by 2025, with the company providing comprehensive consulting services in this area [11]. - The company's AI design products significantly enhance design efficiency, with the AIRoad system improving design efficiency by 8-10 times and overall design efficiency by 20-30% [11]. - The company is also involved in the autonomous driving sector, collaborating on products related to vehicle-road collaboration [11]. Summary by Sections Financial Performance - The company's net profit is projected to reach 7.2 billion yuan in 2023, with a growth rate of 5%, and 7.9 billion yuan in 2024, with a growth rate of 10% [15]. - The average PE ratio is expected to be 8.2 for 2023 and 6.1 for 2024, indicating a favorable valuation compared to historical averages [15]. Market Position - The company has provided engineering consulting services for 113 transport airports and 18 general airports, showcasing its strong market presence [11]. - The report notes that the company has a total market capitalization of 5.258 billion yuan and a circulating share ratio of 98% [12]. Industry Outlook - The low-altitude economy is positioned as a new growth engine, with government reports emphasizing its importance for future economic development [11]. - The report indicates that the company is well-prepared to leverage advancements in AI and digital technologies to enhance its service offerings and operational efficiency [11].

公司研究〃华设集团（603018）4 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均 来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论 不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------| | 1. 投资评级的比较和评级标准： | 类 别 | 评 级 | | 说 明 | | 以报告发布后的 6 个月内的市场表现 | | 优于大市 | | 预期个股相对基准指数涨幅在 10% 以上； | | 为比较标准，报告发布日后 6 个月内 | 股票投资评 | 中性 | | 预期个股相对基准指数涨幅介于 -10% ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华设设计 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行 价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 14,000 元"华设 转债" ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 截至2024年3月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购的股份数量为3,839,200股，占公司总股本的比例为0.5615%，成交最高价 为7.25元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币27,115,036元 （不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 1 / 2 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交 ...