ksM 容诚 内部控制审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn/" 我行 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]210Z0061 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 可转债代码：113674 可转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《华设 设计集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于华设设计集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《华设设计集团 股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独 ...

一、对公司2023年度董事、高级管理人员团队薪酬方案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司 《独立董事工作制度》的要求,我们对公司董事(非独立董事)及高级管理人 员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核,同意公司 2023年度董事长杨卫东税 前年薪共计 219 万元;专职董事刘鹏税前年薪共计 196 万元。独立董事津贴人 民币 10万元(税前),内部兼职董事津贴人民币 3万元(税前);高级管理人员 税前薪酬总额 1.514 万元,总经理年度税前薪酬 190 万元。 二、对公司2023年度利润分配方案的独立意见 三、对公司2023年度日常关联交易的独立意见 对公司 2023 年度日常关联交易事项进行审核后,我们认为:公司 2023 年 度日常关联交易,属于关联方正常经营活动,是公司生产经营所需,该关联交 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,现 就公司 2023 年度利润分配方案发表以下独立意见: 公司 2023 年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需 求相吻 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联 1 华设设计集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2023 年日常关联交易事项 （一）2023年度日常关联交易履行的程序 2024 年 3 月 27 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"或"华设集团"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 ...

RSM | 容 诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "。" 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | б | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华设集团,并履行了职业道德方 面的 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华设集团 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、华设集团 2023 年日常关联交易事项 （一）关联交易基本情况 1、出售商品、提供劳务情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生 | | 占营业收入比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额（不含税） | | | | 江苏华通 | 劳务协作、印刷服 | 520.00 | | 115.71 | 0.02% | | | ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 华设设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 三、审计委员会对会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2023年度工作报告》 本议案尚需提交股东大会审批。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2023年 ...