第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海 凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 上海凯众材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。 第三条 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，是 维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 第四条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的，除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 9 （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）必要 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。不能保证公告内容真实、 1 第一章 总则 第一条 为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员 和公司各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会决策程序及董事长的职权 第二条 公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 上海凯众材料科技股份有限公司 （四）机构和管理制度审批程序：总经理组织有关人员拟定公司组织机构、部门职 责（到二级部门）和基本管理制度。 第四条 董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决 议行使其职权和承担相应义务。 第五条 董事长负责批准董事、监事履行职责的相关费用和总经理预算外的报销。 第六条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针 对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项 应由董事会集体决策。 第三章 董事会会议的召集、主持及提案 第七条 董事会会议分为定期会 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，为进一步完善上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥132,908,717.21, representing a year-on-year increase of 6.45%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥12,030,458.27, reflecting a significant increase of 47.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,571,535.95, which is an increase of 80.20% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.09, showing a growth of 12.50% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 132,908,717.21, an increase of 6.9% compared to CNY 124,854,088.64 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,438,659.78, a significant increase of 109.4% compared to CNY 5,458,475.39 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.09, compared to CNY 0.08 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥63.11 million, compared to ¥10.97 million in Q1 2023, marking an increase of 475.5%[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,905,977.48, with no applicable year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities increased to CNY 145,689,217.67, up from CNY 115,222,242.97 in the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,905,977.48, a significant improvement compared to a net outflow of ¥24,947,352.57 in Q1 2023[26] - Cash inflow from investment activities was ¥2,882,531.24 in Q1 2024, down from ¥7,800,000.00 in Q1 2023[26] - The cash outflow from investment activities increased to ¥47,859,415.15 in Q1 2024, compared to ¥28,218,501.65 in Q1 2023, resulting in a net cash outflow of ¥44,976,883.91[26] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥10.58 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥11.41 million in Q1 2023[38] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥60.46 million in Q1 2024, a significant improvement from a net outflow of ¥20 million in Q1 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,223,365,862.58, up 5.23% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were CNY 283,485,296.01, compared to CNY 242,252,922.38 in Q1 2023[17] - The total current liabilities rose to ¥73,825,514.47 from ¥42,229,630.56, which is an increase of approximately 74.73%[15] - The company's total liabilities decreased to ¥303,589,246.50 in Q1 2024 from ¥310,499,444.94 in Q1 2023[30] - The total current assets as of March 31, 2024, were ¥757,002,529.76, an increase from ¥683,056,117.43 at the end of 2023[29] Shareholder Information - The company reported a total of 31,313 shareholders as of the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Yang Yingtao, holds 12.02% of the shares, totaling 16,377,258 shares[12] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[13] - The company has maintained a consistent strategy of aligning major decision-making among key shareholders, with agreements in place since May 2020[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,156,663.75, down from CNY 16,128,637.54 in Q1 2023[19] - Research and development expenses increased to ¥12.83 million in Q1 2024, up from ¥10.44 million in Q1 2023, reflecting a growth of 22.9%[34] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.69 percentage points to 1.30% at the end of the reporting period[6] - The company recognized government subsidies amounting to ¥1,799,784.47, which are closely related to its normal business operations[8] - The company reported a total of non-recurring gains of ¥1,458,922.32 after tax adjustments for the period[9] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 97,586.68, compared to CNY 38,120.48 in Q1 2023[22]

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-020 上海凯众材料科技股份有限公司 1 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股 东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额度不超过 3.5 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司 2024 年度的经营计划 和融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过 3. ...

公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十三次会议相关议案的审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们作为 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相关资料后，对 第四届监事会第十三次会议相关议案发表审核意见如下： 一、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司 2023 年度的经营 管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与年度报告及其摘要的编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 二、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2023 年度利润分配及资本公积转增 ...