浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 许述财先生，独立董事，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，助 理研究员、硕士研究生导师。2007 年-2010 年清华大学汽车系博士后，2010 年 至今在清华大学汽车系担任副研究员、硕士研究生导师，担任清华大学《汽车 安全与节能学报》编辑部主任、清华大学苏州汽车研究院院长助理等职务。 2017 年 4 月至 2023 ...

浙江天成自控股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健")成立于 1983 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年 财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-030 浙江天成自控股份有限公司 关于拟定 2024 年对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： Acro Aircraft Seating Limited（以下简称"AASL"）、 郑州天成汽车配件有限公司（以下简称"郑州天成"）、徐州天成自控汽车系统 有限公司（以下简称"徐州天成"）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称"天 成航空"），均为公司全资子公司。 本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为上述全资子公司提供合计不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。截至本公告 日，公司及其全资子公司不存在对外担保。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议 案》，为了保证全资子公司的正常生产经营及发展，拟在 2024 年向全资子公司 提供不超过 3.5 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-029 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票 ...

关于浙江天成自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江天成自控股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4686 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的天成自控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 367,499,926.73, representing a year-on-year increase of 31.89%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 10,020,129.53, a significant increase of 427.77% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,372,657.87, reflecting a growth of 459.53% year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) was CNY 0.03, marking a 200.00% increase from the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥367.50 million, a 32.0% increase from ¥278.63 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥10.02 million, compared to ¥1.90 million in Q1 2023, representing a significant increase of 426.5%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.03, up from ¥0.01 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥9.37 million for Q1 2024, compared to ¥0.40 million in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,644,032,690.02, up 1.46% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 2,644,032,690.02, an increase from RMB 2,605,915,138.94 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 1.46%[16] - The company's current assets totaled RMB 1,255,964,167.10, a decrease from RMB 1,276,594,024.45, indicating a decline of about 1.57%[14] - Total liabilities rose to RMB 1,752,604,177.97 from RMB 1,723,822,413.68, marking an increase of about 1.67%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 891,428,512.05 from RMB 882,092,725.26, reflecting a growth of approximately 1.52%[15] Cash Flow and Expenses - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥24.48 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥7.44 million in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 132,276,418.79 from RMB 161,274,511.61, representing a decline of approximately 18%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥23.23 million, down from ¥77.94 million at the end of Q1 2023[22] - The company incurred financial expenses of ¥4.75 million in Q1 2024, compared to a financial income of ¥0.33 million in Q1 2023[17] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were ¥3.21 million, significantly higher than ¥0.85 million in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,332[10] - The largest shareholder, Zhejiang Tiancheng Ke Investment Co., Ltd., held 41.20% of the shares, with 26,874,566 shares pledged[10] Operational Highlights - The increase in operating revenue was primarily driven by a 53.5% growth in domestic passenger car seat sales and a 135.1% increase in sales from the UK subsidiary's aircraft seat business[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 693,494.75, which are closely related to its normal business operations[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥19.78 million, slightly up from ¥19.77 million in Q1 2023[17] - The company reported a net loss of RMB 488,232,321.09, an improvement from a loss of RMB 498,252,450.62 in the previous period[15] - The company’s short-term borrowings decreased to RMB 137,867,150.42 from RMB 149,912,986.67, a decline of about 8%[14] - The company’s total current liabilities increased to RMB 1,354,451,478.12 from RMB 1,302,911,671.59, indicating an increase of approximately 3.95%[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥360.94 million, up 30.0% from ¥277.91 million in Q1 2023[17] - Accounts receivable decreased to RMB 417,689,463.26 from RMB 466,303,253.85, a reduction of about 10.4%[13] - Inventory increased to RMB 509,740,025.49 from RMB 415,982,435.45, showing an increase of approximately 22.5%[13]

（一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年 财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 浙江天成自控股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审 计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员 会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、 独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会 成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士， 其中杨萱女士为审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜 任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出 席了相关会议，并主要就公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4685 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...