证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"天成自控"、"公司"）为上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编 制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天成自控股份有 限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含 义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司自成立以来持续拓展座椅领域，目前产品已经涵盖乘用车领域、航空 领域、工程商用车领域、儿童座椅领域等并与与国内主要乘用车厂商、工程机 械设备厂商建立了稳定的业务联系。 公司自 2016 年进入乘用车座椅领域以来，在技术研发、客户开拓等方面已 经实现持续突破，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-036 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨萱女士、朱西产先生、张新丰先 生因公务未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理洪慧党先生、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-042 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 2、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）》 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 全文 | 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容 | | 五、本次发行方式的可行性 | 修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议 程序 | | | 更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截 | | | 止日期 | | 六、本次发行方案的公平性、 | 更新本次发行已经 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 17,600.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产 基地建设项目 | 23,000.00 | 17,600.00 | | | 合计 | 23,000.00 | 17,600.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年年度股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度利润分配方案》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提 供相应担保事项的议案》； 6、《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案》； 7、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 8、《2023 年年度报告及摘要》； 9、《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期 的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company with a target price of 12.91, while the current price is 9.96 [9][16]. Core Views - The company's performance in Q1 2024 met expectations, with a revenue of 36.7 million, representing a year-on-year increase of 31.9% and a net profit of 10.02 million, up 423% year-on-year [15]. - The company achieved a revenue of 1.43 billion in 2023, a slight increase of 0.1% year-on-year, and turned a profit with a net profit of 14.17 million [15]. - The passenger car seat business is expected to be a significant growth driver, with ongoing projects and orders contributing to revenue growth [15]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1.43 billion in 2023 to 1.95 billion in 2024, reflecting a growth rate of 37% [4][20]. - The company is expected to achieve an EBIT of 130 million in 2024, a significant increase from 3 million in 2023 [4][20]. - The net profit is forecasted to rise to 96 million in 2024, compared to 14 million in 2023, indicating a growth rate of 580% [4][20]. Profitability and Valuation Metrics - The gross margin for 2023 was 20.7%, an increase of 6.6 percentage points year-on-year [15]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 276.01 in 2023 to 40.62 in 2024, indicating improved valuation [4][20]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 1.6% in 2023 to 9.8% in 2024 [4][20].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,417.15 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润-26,323.36 万元。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-035 浙江天成自控股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 （二）监事会意见 鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权拟注销数量：490.5 万份 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-033 浙江天成自控股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天成自控"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激 励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 490.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关 于<浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的 议案》、《关于<浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-027 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在 浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过；《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案还 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4701 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天成 自控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天成自控公司于 2 ...