审计报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]251Z000 ...

2023 年度内部控制评价报告 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海百合生物技术股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于威海百合生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0001 号 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海百合生物技术股份 有限公司（以下简称百合股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]251Z0003 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-010 威海百合生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 | | 第一百二十七条 提名委员会成员为 人，全 3 | | --- | --- | | | 部由董事组成，其中 2 人为独立董事。 | | | 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 | | 第一百二十七条 提名委员会的主要职责是： | 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 | | （一）研究董事、高级管理人员的选择标准 | 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 | | 和程序并提出建议； | 事项向董事会提出建议： | | （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 | （一）提名或者任免董事； | | 的人选； | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | （三）对董事候选人和高级管理人员人选进 | （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | 行审查并提出建议。 | 公司章程规定的其他事项。 | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 | | | 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 | | | 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 | | ...

威海百合生物技术股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由荣成百合生物技术有限 公司整体变更并以发起设立方式设立；公司在威海市市场监督管理局注册登记， 现持有统一社会信用代码为 913710007823210514《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市。 第四条 公司注册名称：威海百合生物技术股份有限公司 英文名称：Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd 第五条 公司住所：荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 552 号。 第六条 公司注册资本为人民币 6,400 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 股 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》和《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《威海百合 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-013 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 739,599,750.28 元。经公司第四届董事会第七次会议决议， 公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,020,400 股，即 62,979,600 股，以此计算合计拟派 ...

关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 的评估报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券 服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公 ...

广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 广发证券股份有限公司 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日 （二）保荐代表人 金坤明、谭旭 （三）现场检查时间 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和 规范性文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"） 作为正在履行威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"、"上市 公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对百合股份认真进行持续督导， 切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2022 年 10 月，公司董事会及监事会任期届满，已于 2022 年 12 月召开 2022 年第二次职工代表大会，选举郑志海为公司第四届监事会职工代表监事，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成了换届选举。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议及第四届 ...