神驰机电股份有限公司 第四条 公司应保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致,不得随 意改变募集资金的投向。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制 度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 1 公司募集资金的存储与使用接受监管部门的监督和保荐人在持续督导期间 的查询。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-076 神驰机电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次拟延期的募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元， 主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的 募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份 有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募 集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验 资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币 29,424,628.68 元后，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限 ...

神驰机电股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 股东会的召集 14 | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 17 | | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-079 神驰机电股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 神驰机电股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 前 访问网址 https://eseb.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥784.17 million, representing a year-on-year increase of 28.23%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately ¥75.47 million, an increase of 41.60% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥69.94 million, up 42.16% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was 75.47 million RMB, showing a year-on-year growth of 41.6% and a quarter-on-quarter growth of 53.96%[10] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,942,374,143.89, a decrease of 6.06% compared to CNY 2,068,122,474.05 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 134,281,895.80, a decline of 27.36% compared to CNY 184,830,816.66 in the same period of 2023[17] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 129,257,668.88, compared to CNY 183,131,940.28 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 29.4%[18] Earnings Per Share - Basic earnings per share for the year-to-date period decreased by 27.56% to ¥0.6457[4] - Diluted earnings per share for the year-to-date period also decreased by 27.60% to ¥0.6452[4] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were CNY 0.6457, down from CNY 0.8913 in the third quarter of 2023, reflecting a decline of about 27.6%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥157.20 million, reflecting a significant increase of 65.81%[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,850,069,807.73 in the first nine months of 2024, compared to CNY 2,031,406,431.60 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 8.9%[19] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 157,203,677.28, an increase from CNY 94,807,766.88 in the same period of 2023, showing a growth of about 65.7%[19] - The net cash flow from investing activities was CNY -174,586,121.27 for the first nine months of 2024, compared to CNY -400,792,605.53 in the same period of 2023, indicating an improvement of approximately 56.5%[20] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 648,836,351.83 in the first nine months of 2024, compared to CNY 192,612,010.73 in the same period of 2023, reflecting a significant increase of approximately 236.5%[19] - The company incurred cash outflows from financing activities totaling CNY 580,893,947.52 in the first nine months of 2024, down from CNY 834,320,059.86 in the same period of 2023, indicating a reduction of about 30.4%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.26 billion, a decrease of 1.57% from the previous year[4] - As of September 30, 2024, the company's total current assets amounted to 2,230.42 million RMB, down from 2,417.62 million RMB at the end of 2023[12] - The company's cash and cash equivalents were reported at 801.24 million RMB as of September 30, 2024, compared to 1,042.24 million RMB at the end of 2023[12] - The company's inventory stood at 532.13 million RMB as of September 30, 2024, slightly down from 534.65 million RMB at the end of 2023[12] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were CNY 1,412,837,207.42, down from CNY 1,506,849,981.86 in the previous year, a decrease of 6.25%[14] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was approximately ¥1.85 billion, an increase of 2.32% year-on-year[4] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,849,514,630.25 from CNY 1,807,556,737.24, reflecting an increase of 2.32%[14] - The company has a significant shareholder structure, with the top ten shareholders holding a combined 60% of the total shares[9] Market and Sales - In the first three quarters of 2024, the company achieved a sales revenue of 1,942.37 million RMB, a year-on-year decrease of 6.08%[10] - In Q3 2024, the company reported a sales revenue of 784.17 million RMB, representing a year-on-year increase of 28.23% and a quarter-on-quarter increase of 24.33%, marking a record high for a single quarter[10] - The company has been actively expanding its market presence, with sales expenses increasing by 18.68% in the first nine months of 2024, and most overseas subsidiaries reporting over 30% year-on-year growth in sales revenue[10] - The company reported a decrease in generator set exports of 7.24% year-on-year, indicating challenges in the export market[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 63,670,563.92, slightly up from CNY 62,455,522.32 in 2023[17] - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[10] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss from the disposal of non-current assets amounting to approximately ¥1.31 million for the year-to-date period[5] - The company reported a decrease in cash received from tax refunds, totaling CNY 117,928,989.17 in the first nine months of 2024, down from CNY 139,780,206.56 in the same period of 2023, reflecting a decline of about 15.6%[19] Borrowings - Long-term borrowings increased to CNY 200,000,000.00 from CNY 100,000,000.00, reflecting a 100% increase[14] - The company received CNY 300,000,000.00 in new borrowings during the first nine months of 2024, compared to CNY 375,000,000.00 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 20%[20]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-074 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 10 月 18 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监 事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于募投项目延期的议案》 公司拟将"通用动力机械产品生产基地建设项目"达到预定可使用状态的 时间延期至 2025 年 12 月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募 投项目延期的公告》（2024-076）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：公司本次募投项 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-077 神驰机电股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司 拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元， 担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 本次对外担保尚需提交股东会审议。 二、担保预计基本情况 被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资 子公司担保余额为 35,000 万元，本次担保金额为 49,900 万元，因此， 公司担保总额为 84,900 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-075 神驰机电股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司 2021 年限制性股票激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对 象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 1.008 万股。回购注销完成后，公司股份总数由 20,885.844 万股变更 为 20,884.836 万股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,885.844 万元变更为 20,884.836 万元。 二、修订公司章程 | | | 遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人 隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。 | | --- | --- | --- ...

神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 18 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-073 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更注册资本的议案》 公司拟将公司注册资本变更为 20,884.836 万元，具体内容详见在上海证券 交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于修订<公司章程>的议 ...