中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"、"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募 集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币1,026.90万元后， 实际募集资金净额为28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。 该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕 B015号）。公司已对募集资 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查 "。"，"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查 。 【 江苏天目湖旅游股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 27 岸 2206 WUYIGE Certified Publi 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00020 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告") ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等 相关法律、法规及有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度， 认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事张燕、刘照慧和董事孟广才组 成，具有会计专业资格和实际工作经验的独立董事张燕担任召集人。 上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作 提出了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为公司财务报告按照现行企业会 计准则的相关规定编制，财务报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定， 真实、客观、公允、完整、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假 记 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 在 2024 年度任职期间内，公司独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生忠实履职、 勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司的 整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中独 立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事张燕女士、吕博文先生、刘照 慧先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-014 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将江苏天目湖 旅游股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换 公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发 行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00019 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25PHR590M6 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00019 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月18日出具大信审字[2025] 第 2-00178 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-018 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-012 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席范东梅女士主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制 和审议 ...