陕西康惠制药股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《陕西康惠制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《陕西康惠制药股份有限公司独立董事制度》等相 关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 窦建卫先生：1968 年生，中国国籍，共产党员，博士研究生学历，副教授， 副主任医师。1987 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于陕西中医学院中医系；1992 年 7 月至 1994 年 8 月，在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作，医师；1994 年 9 月至 1997 年 6 月，就读于陕西中医学院，硕士研究生；1997 年 9 月至 2000 年 6 月，就读于成都中医药大学，博士研究生；2000 年 7 月至 2002 年 9 月，在 陕西省中医药研究院附 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-016 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2024)第 5357 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"康惠制药公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5330 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的康惠制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 康惠制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则(2023年2月修订》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理(2023年 2 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对康惠制药公司管理层编制的营业收入 扣除情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。 中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-023 陕西康惠制药股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称"顺盛药业"，） 顺盛药业系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称"春盛药 业"）全资子公司。 担保额度：春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为 人民币 699 万元；本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保对象顺盛药业资产负债 率均超过 70%，请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 | 被担保人名称 | 都江堰市顺盛药业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9151018156967363X0 | | 成立时间 | 2011 年 3 月 3 日 | | 注册地 | 四川省成都市都江堰市四川都 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-020 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 投资金额：最高额不超过 12,000 万元人民币。 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司（含全资及控股子公司，以下统称"公司"）主营业务正常发 展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高资 金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过 12,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源：闲置自有资金。 （四）投资方式 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥127,367,068.27, representing a year-on-year increase of 2.89%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 127,367,068.27, an increase of 4.76% compared to CNY 123,792,050.57 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,482,990.60, compared to a net profit of CNY 8,281,339.16 in Q1 2023[29] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 1,086,299.01, compared to CNY 8,206,330.75 in the same quarter last year[31] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 2,482,990.60, contrasting with a total comprehensive income of CNY 8,281,339.16 in Q1 2023[31] Profitability Metrics - The net profit attributable to shareholders decreased by 86.76% to ¥1,086,299.01, primarily due to losses from the subsidiary Shandong Youbang[10] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 87.50% to ¥0.01[6] - The company achieved a basic and diluted earnings per share of CNY 0.01, down from CNY 0.08 in Q1 2023[31] - The company had a weighted average return on equity of 0.11%, down by 0.73 percentage points[6] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 210.46% to ¥8,521,044.26, attributed to changes in the scope of consolidation[10] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 179,435,753.02, an increase of 46.5% compared to CNY 122,414,089.94 in Q1 2023[34] - The net cash flow from operating activities was CNY 8,521,044.26, a significant improvement from a net outflow of CNY 7,714,430.19 in the same period last year[36] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 94,196,181.65, a decrease from CNY 203,126,050.68 at the end of Q1 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,972,578,831.15, a decrease of 3.86% compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to CNY 1,972,578,831.15 as of March 31, 2024, from CNY 2,051,724,232.78 at the end of 2023[21] - Current assets totaled CNY 640,795,173.46, down from CNY 708,224,860.35 at the end of 2023, reflecting a decrease of 9.53%[19] - The company's total liabilities decreased to CNY 955,608,137.38 from CNY 1,031,803,480.93 at the end of 2023, a reduction of 7.37%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,784[12] - The largest shareholder, Shaanxi Kanghui Holdings Co., Ltd., held 36.75% of the shares, with 9,080,000 shares pledged[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 133,377,175.40, up 12.26% from CNY 118,797,207.65 in Q1 2023[27] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 7,147,702.94 from CNY 574,593.18, indicating a substantial rise in interest expenses[29] - Cash outflows from investing activities decreased to CNY 10,167,044.79 from CNY 97,117,806.75 year-over-year, resulting in a net cash inflow of CNY 10,707,367.69[36] Inventory and Borrowings - Inventory increased to CNY 218,394,769.75, up 9.73% from CNY 199,346,171.62 at the end of 2023[19] - Long-term borrowings increased to CNY 301,569,311.50 from CNY 282,049,311.50, an increase of 6.67%[23]

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-015 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"） 本次最高担保金额：600 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：1,400 万元 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元 的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信，提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-0 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-014 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 议 案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | | 关于业绩承诺方回购 公司所持科莱维药业 | | | | | | | | 1 | | 12,000 | 12.7659 | 82,000 | 87.2341 | 0 | 0.0000 | | | 42.8725%股权暨关联 | | | | | | | | | 交易的议案 | | | | | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵敬谊先生因工作原 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-013 陕西康惠制药股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"或"公司"）新 建综合楼投入使用，公司已于近日搬迁至新建综合楼办公，公司办公地址由"陕 西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路"变更为"陕西省咸阳市秦都 区胭脂路 36 号"，除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、 电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的办公地址联系方式公告如下： 办公地址：陕西省咸阳市秦都区胭脂路 36 号（陕西康惠制药股份有限公司 新址） 注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路 投资者咨询电话：029-33347561 传 真：029-33347561 网 址：http://www.sxkh.com/ 邮 箱：irsxkh@163.com 敬请广大投资者关注以上变更。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2024 ...