关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-017 日播时尚集团股份有限公司 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提 高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。 （二）委托理财金额 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为 3 亿元人民币。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （四）委托理财投资方式 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委 托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构， 并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。 （五）委托理财授权期限：自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等； 投资金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民 ...

日播时尚 2024 年第一季度报告 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 日播时尚集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 9,772.27 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 | | | | 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 | 4,732,796.88 | | | 续 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,026,954,658.74, representing a year-on-year increase of 7.82% compared to CNY 952,458,912.08 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 17,076,667.90, a 3.04% increase from CNY 16,572,535.55 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0715, reflecting a 5.15% increase from CNY 0.0680 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.14%, an increase of 0.18 percentage points from 1.96% in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 140,181,070.77, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -6,210,584.97 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,160,958,361.40, down 7.98% from CNY 1,261,621,048.00 at the end of 2022[21]. - The company achieved operating revenue of 1.027 billion yuan, a year-on-year increase of 7.82%, and a net profit attributable to shareholders of 17.07 million yuan, up 3.04% year-on-year[32]. - The company reported a net profit of CNY 12,360,853.78 from government subsidies closely related to its normal business operations in 2023[25]. - The company reported a total revenue of 1,990.57 million RMB for the year 2023[173]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.022 per share for the 2023 fiscal year, subject to shareholder approval[4]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of 5,214,072.87 RMB, which accounts for 30.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[140]. - The total number of shares held by the chairman increased by 59 million shares due to an agreement transfer, bringing his total to 59 million shares[110]. - The total number of shares held by the general manager increased by 14.72 million shares through a coordinated internal agreement, totaling 14.72 million shares[110]. - The total number of shares held by the finance director decreased by 45,360 shares due to equity incentives, resulting in a total of 105,840 shares[110]. - The total number of shares held by the independent directors remained unchanged at 0 shares[110]. - The total number of shares held by the departing chairman decreased by 6.97 million shares due to an agreement transfer, resulting in a total of 20.90 million shares[110]. - The total number of shares held by the departing vice general manager decreased by 262,500 shares, totaling 787,500 shares[110]. - The total increase in shares across all directors and executives amounted to 66.44 million shares during the reporting period[110]. - The total remuneration for all directors and executives during the reporting period was 6.30 million yuan[110]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with legal regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[104]. - The company has established a transparent information disclosure system to ensure accurate and timely communication with stakeholders[106]. - The company has not reported any dissenting opinions or risks identified by the supervisory board during the reporting period[133]. - The company is committed to strict compliance with legal regulations and fulfilling its responsibilities during board meetings[128]. - The company has established a performance responsibility framework for evaluating senior management remuneration[117]. - The company has maintained good relationships with regional distributors, which are crucial for its sales model and market risk management[98]. Strategic Initiatives and Market Outlook - The company is focusing on sustainable design and material innovation, utilizing high-quality natural fabrics and environmentally friendly materials[34]. - The company aims to enhance its brand value through innovation, cultural empowerment, and customer service, targeting a growing new consumer demographic[91]. - The company plans to focus on sustainable fashion, integrating ecological considerations throughout the supply chain[92]. - The company will implement a multi-brand lifestyle strategy to cater to different customer segments, providing high-quality apparel and services[94]. - In 2024, the company will concentrate resources on high-growth potential areas, such as key stores and core product categories, to drive overall business development[95]. - The company will deepen its presence in the children's clothing market, enhancing product design and brand promotion to increase market share[95]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 30% increase in market share in the next two years through strategic partnerships and marketing initiatives[163]. - The company has provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and user acquisition strategies[160]. Risk Management and Challenges - The company faces risks related to the instability of new retail operations and will evaluate and expand new retail channels while adjusting marketing resources accordingly[98]. - The company aims to enhance its crisis management capabilities to address potential impacts from public health emergencies on sales[99]. - The company will collaborate with strategic suppliers to mitigate risks associated with fluctuations in raw material prices through strategic and bulk purchasing[99]. - The company has reported a significant lawsuit resulting in an estimated liability of RMB 12,316,483.95, which has been accounted for in the 2022 financials[167]. Operational Efficiency and Innovation - The company has implemented a digital system that covers the entire supply chain, enhancing operational efficiency and enabling cost reduction[35]. - The company is developing a cultural and creative industry park, aiming to provide a space for cultural and recreational activities[36]. - The company has launched new marketing strategies, including community events and collaborations with influencers, to enhance brand engagement[34]. - The company has integrated digital technology into its sales strategy, merging online and offline shopping experiences through platforms like Tmall and Douyin[53]. - The company is implementing a new digital marketing strategy, aiming to increase online sales by 30% in 2024[112]. - A new technology platform for supply chain management is being developed, projected to reduce operational costs by 15%[112]. Employee Development and Welfare - The company is committed to improving employee satisfaction and self-motivation through enhanced welfare and benefits[37]. - The company has established a comprehensive training and development system, including online and offline training channels, to enhance employee skills and ensure competitiveness[136]. - The company has conducted a talent inventory to prepare for business development and established different career advancement pathways for employees[135]. - The company will revise employee welfare and compensation systems in 2024 to attract and retain talent, enhancing corporate cohesion[97]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively promoted energy-saving and environmentally friendly practices, including the use of natural and eco-friendly fabrics[151]. - The company has established an environmental management system certified to ISO 14001:2015 standards, valid until November 6, 2024[150]. - The company reported a total of 300,000 yuan in donations and public welfare projects during the reporting period, including 100,000 yuan in cash donations and 200,000 yuan in material donations[152].

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及《公 司章程》及《审计委员会工作细则》等的要求,认真履行各项职责,现将本委员 会 2023 年度履职情况汇报如下: 三、审计委员会 2023年度主要工作内容 1. 年审工作中的履职情况 审计委员会在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通,与外部审计 机构沟通关于年度审计的范围、审计计划,讨论公司报告期内的经营状况、内部 控制体系的建设、行业发展状况等,并就审计中发现的问题以及需要披露的关键 事项进行详细沟通。年审工作中积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外 部审计机构沟通,就公司财务状况、经营成果、审计工作计划及完成情况等进行 沟通,要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况,并充分发挥好审计部的沟 通协调作用,确保审计工作按规定顺利完成。 2. 监督及评估外部审计机构的工作情况 报告期内,审计委员会对公司会计师事务所的审计工作进行监督,并对其独 立性和专业性进行了评估,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 我作为目播时尚集团股份有限公司(以下简称"日播时尚"、"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2023 年度中,忠实履行独立董事的职责,积极参加会议,认真审议董事会及各委员会 相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 佟成生先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学 管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任,佟成生先生长期从事 成本管理会计、财务会计的教学与研究工作,尤其在阿米巴经营模式和预算管理 等方面有比较深入的研究,在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二 十余篇,主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省 部级及企业委托课题多项。现兼任中核苏阅科技实业股份有限公司、天能电池集 团股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司、常熟通润汽车零部件股份有限公 司、日播时尚集团股份有限公司独立董 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-024 日播时尚集团股份有限公司关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事辞职的情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事佟成生先生因个 人原因申请辞去董事会及专委会相关职务。详见公司于2024年4月4日披露的《日 播时尚关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-008）。 二、 独立董事补选情况 2、提名委员会对独立董事任职资格的审查意见 我们作为公司董事会提名委员会，对该议案相关资料进行了认真审阅，对独 立董事候选人张其秀女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了 认真审查。发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，张其秀 女士与公司不存在任何关联关系，已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格 证书。张其秀女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不 存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上 市公司独立董事的情形，其未受过中国证监 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")作为公司 2023年度财务报告审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华会计师 事务所 2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,众华会 计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见。具体情况如下: 日播时尚集团股份有限公司 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")的前 身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013年经财政部等部门批准 转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业 务,具有丰富的证券服务业务经验。 截止 2023 年 12 月 31 日，众华会计师合伙人（股东）65 人，注册会 ...

日播时尚集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,作为日播时尚集团股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们于 2024年 4 月 24 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议,对董事会本次审议事项进行了认真的事前审查,并 基于独立的立场和判断,就相关事项发表事前认可意见如下: 1、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》 公司 2023 年发生的关联交易属于正常和必要的商业交易行为,交易价格公 允,已履行必要的审议程序,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的 独立性。2024 年度预计日常关联交易符合公司业务发展的需要,没有损害公司 非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响,我 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"日播时尚"、"公司")第 四届董事会原独立董事,严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2023 年度中，忠实履行独立董事的职责,积极参加会议，认真审议董事会及各 委员会相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 吴声先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学本科学 历。历任凡客诚品(北京)科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副 总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人。现任场景派(北京) 科技有限公司、场景智造（北京）文化科技有限公司总经理,兼任三只松鼠股份 有限公司独立董事。已于 2023年 9 月 27 日辞去日播时尚集团股份有限公司独立 董事及董事会专委会相关职务。 在担任公司独立董事期间,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也 未在公司股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,符合《上市公 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 球 . 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日播时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03669 号 日播时尚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了日 播时尚集团股份有限公司（以下简称日播时尚）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为,日播时尚于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...