证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 6 | | 关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 9 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 9 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于股权激励相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海保隆汽车科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会薪酬与考核委员会委员，我们于 2023 年 9 月 19 日召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于 调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励 对象授予限制性股票与股票期权的议案》； 2023 年 10 月 30 日召开了第七届董事 会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并对以上议案 发表具体意见如下： 一、董事会薪酬与考核委员会第六次会议：《关于调整公司 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划相关事项的议案》 我们认为： 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-120 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司（以下简称"保隆工贸"）、安 徽拓扑思汽车零部件有限公司（以下简称"拓扑思"）为上海保隆汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；保隆霍富（上海）电子有限公司（以 下简称"保富中国"）、德田丰新材料江苏有限公司（以下简称"德田丰"）为 公司控股子公司，不存在其他关联关系。 公司本次分别为保隆工贸、拓扑思、保富中国、德田丰提供担保金额为 人民币 4,200.00 万元、人民币 5,500.00 万元、人民币 8,000.00 万元、人民币 3,000.00 万元。截止本公告披露日，公司实际为保隆工贸、拓扑思、保富中国、 德田丰提供的担保余额分别为人民币 66,210.00 万元、人民币 26,500.00 万元、 人民币 20,900.00 万元、人民币 0 万元（不含本次担保金额）。 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-119 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金共 26,898,624.53 元（未经 审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定， 上述补助属于与收益相关的政府补助。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日，上海保隆汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 26,898,624.53 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例 为 11.84%。 具体情况如下： （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202303 | 收益相关 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-118 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,134,645 股。 本次股票上市流通总数为 1,134,645 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关 议案，公司独立董事 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 之 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就之 法律意见书 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHF2022019-9 号 二〇二三年十月 !"#$%&'() *+!",-./0-.125283 456789 14 : 1406 ;<=>: 200120 磐明法字(2023)第 SHF2022019-9 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所（以下简称"本所"）接受上海保隆汽车科技股份有限公司（以 下简称"保隆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第 1-01239 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所对上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 的回复 问题 1：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行 ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 磐明法字(2023)第 SHE2023008-2 号 二○二三年十月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 上海磐明律师事务所(下称"本所")系中华人民共和国(下称"中国")境内有合 法执业资格的律师事务所，根据与上海保隆汽车科技股份有限公司(下称"公司" 或"发行人")签订的《法律顾问聘用函》，担任发行人本次向不特定对象发行 可转换公司债券(下称"本次发行")的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及中 ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕616 号《关 于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，长城证券股份有限公司（以 下简称"长城证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为上海保隆汽车科技股份 有限公司（以下简称"保隆科技"、"发行人"或"公司"）本次向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，会同发行人及发行人律师上海磐明律师事务所 （以下简称"发行人律师"）和申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信 的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了 回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的简称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,538,713,038.80, representing a year-on-year increase of 33.50%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥154,770,490.36, a significant increase of 195.25% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥131,106,857.42, reflecting a year-on-year growth of 242.26%[4] - The total operating revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was ¥4,155,190,709.25, with a year-on-year increase of 29.20%[4] - The net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period was ¥338,782,732.33, showing a growth of 194.75% year-on-year[4] - The profit before tax for the third quarter of 2023 was RMB 415,418,417.89, compared to RMB 188,032,756.97 in the same quarter of the previous year, showing a substantial increase[34] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥338,782,732.33, compared to ¥114,938,218.75 in the same period last year, representing an increase of approximately 194%[35] - Total comprehensive income amounted to ¥362,107,349.79, up from ¥190,873,248.08 year-over-year, indicating a growth of about 90%[35] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,450, indicating a diverse shareholder base[10] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,838,739,372.00, an increase from ¥2,498,432,023.26 in the previous year[16] - Basic earnings per share increased to ¥1.63 from ¥0.55, indicating strong profitability growth[62] Assets and Liabilities - The total liabilities of the company as of the end of the reporting period were ¥4,521,447,635.98, compared to ¥3,828,504,270.94 in the previous year[16] - The total assets at the end of the reporting period were RMB 7,652,324,568.51, an increase of 15.68% from RMB 6,615,059,904.32 at the end of the previous year[22] - The total liabilities amounted to ¥609,464,682.61, compared to ¥162,639,900.24 in the previous year, indicating a significant increase[41] - The total liabilities decreased to ¥2,542,963,903.28 from ¥2,716,459,820.99, reflecting effective liability management[63] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was not applicable, attributed to increased profitability and improved inventory management[26] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥1,042,318,643.60 at the end of the period, up from ¥921,207,196.10, indicating improved liquidity[65] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at approximately -184.04 million, compared to a positive cash flow of 53.33 million in the same period of 2022[73] - The company reported a total cash inflow from operating activities of approximately 586.43 million in the first three quarters of 2023, down from 682.80 million in the same period of 2022[73] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 310,777,019.78, up from RMB 237,862,981.73 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[34] - Research and development expenses totaled ¥34,106,704.95, down from ¥40,755,565.58 year-over-year, reflecting a decrease of about 16%[42] Business Growth - The company experienced significant growth in new business areas such as air suspension and sensors, contributing to the substantial increase in operating revenue[8] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[49]