日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-065 日月重工股份有限公司 关于向金融机构申请增加综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 向金融机构申请增加综合授信的议案》，同意公司及控股子公司向金融机构申请 增加授信额度不超过人民币 6 亿元（最终以银行审批的授信额度为准）。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、已审批的授信额度情况 上述议案已经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会审 议通过。 二、本次拟增加的授信额度情况 为进一步提升公司品牌影响力，扩展新的业务领域，公司在辽宁省本溪市设 立了控股子公司本溪辽材金属材料有限公司，用于从事铸造用高纯生铁的生产和 销售等。现本溪辽材金属材料有限公司在前期运营过程中需要大量的运营资金以 及投产后需要大量的流动资金。经过测 ...

| 名称 | 核销金额 | 已计提 坏账金额 | 核销损益 影响 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛华创风能有限公司 | 7,759,588.00 | 7,759,588.00 | 0.00 | | 宁夏华创风能有限公司 | 3,858,440.00 | 3,858,440.00 | 0.00 | | 沈阳华创风能有限公司 | 855,400.00 | 855,400.00 | 0.00 | | 合计 | 12,473,428.00 | 12,473,428.00 | 0.00 | 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-067 日月重工股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 坏账核销的议案》，同意公司对无法收回的应收账款共计 12,473,428.00 元进行 核销，并在公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-068 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 重要内容提示： 限制性股票回购数量：127,500 股。 限制性股票回购价格：回购注销 2023 年限制性股票激励计划中首次授予的 杨波、李斌等 2 人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 11.89 元/股。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）因激励对象离职，对已获 授但尚未解除限售的限制性股票 127,500 股进行回购注销。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-066 日月重工股份有限公司 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意控股子公司肃北浙新能风力 发电有限公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 6 亿元（最 终金额以各金融机构实际审批的额度为准）。 银行及其他金融机构。 2、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。 3、融资金额 融资总额不超过人民币 6 亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。 4、融资主体 肃北浙新能风力发电有限公司。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、基本情况 公司控股子公司肃北浙新能风力发电有限公司为建设 20 万千瓦风电发电和满 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-073 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 11 月 5 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@riyuehi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日 上午 10:00-11:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-071 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦 3 楼会议室） 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 二、修订公司章程条款的相关情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注 册资本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）之"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职：1、激励 对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注 销。" 鉴于首次授予的 2 名激励对象（杨波、李斌）因个人原因已离职，已不符合 《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-063 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》： 具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》： 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结 ...