日月重工股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则； 第一章 总则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为 中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 第一条 为进一步加强日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜在投资 者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关 系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《日 月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二 ...

日月重工股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强内控 制度的建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年度财务报告编制过程 中的监督作用，根据中国证监会的要求，特制定本规程。 第二条 审计委员会在年报披露时间预约好后与会计师事务所协商确定本年度财务报告 审计工作的时间安排，审计师进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前三十个工作日。 第三条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形 式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 日月重工股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作制度（2025 年 8 月修订） 内幕交易等违法违规行为发生。 第十条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会 履行上述职责创造必要的条件，董事会办公室协助并进行书面记录和存档。 第十一条 本工作制度由董事会制订、审议通过后生效，修改时亦同。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师 ...

日月重工股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 日月重工股份有限公司总经理工作制度（2025 年 8 月修订） 第一条 为完善日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司内部运 作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。根据生产经营需要可设 副总经理，财务负责人，以及其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、 决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 能力，并掌握国 ...

日月重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日月重工股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》以及《日月重工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二章 董事 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-041 日月重工股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民 币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币， ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-043 日月重工股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信的议案》。现将相关情况公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 银行名称 | 争取授信额 | 授信担保方 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司 | 150,000.00 | 式 信用 | | 2 | 中国招商银行股份有限公司 | 80,000.00 | 信用 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 80,000.00 | 信用 | | 4 | 宁波市鄞州农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00 | 信用 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 40,000.00 | 信用 | | 6 | 中国工 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-042 日月重工股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订完善。 同时《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第六届监事会仍将 严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司 和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》情况 ...

日月重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定，公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘任外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费 用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。 第二 ...