中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重工 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超 过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民 币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为 人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金 净额为人民币 2,793,631,630.59 元。 上 ...

（一）开展大宗原材料期货业务的目的 日月重工股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告 一、开展大宗原材料期货业务的情况概述 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低日月重工股份有限公 司（以下简称"公司"）生产经营相关原材料价格波动风险，根据公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）业务的实际情况，公司拟根据生产经营计划择机开 展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的 影响。 （二）交易金额 公司投入保证金不超过人民币 1.20 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使 用。 自有资金。 （四）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括不限于矿粉、焦炭、硅 铁、电解铜等有色金属及化工材料，与公司生产经营相关的材料以及公司材料所 需的主要组成的材料期货品种。 （五）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、开展大宗原材料期货业务的可行性分析 公司拟开展的开展大宗原材料期货业务，仅限于与生产经营密切相关的原材 料。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，作为进行大宗原材料期货业务 的内部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》： 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事兼副总经理张建中先生，独立董事温平先生、郑曙光先生以视频 等通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 ...

日月重工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-054 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》： 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性 文件以及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-055 日月重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人 民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 ...

重要内容提示： 交易概述：为规避原材料价格波动风险，公司拟开展大宗原材料期货业 务，投入保证金不超过人民币 1.20 亿元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易品种包括不限于矿粉、焦炭、硅铁、电解铜等有色金属及化工材料 等与公司生产经营有关的期货品种 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约 交易场所：境内商品期货交易所 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-057 日月重工股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低公司生产经营相关原 材料价格波动风险，根据公司（含全资子公司、控股子公司，下同）业务的实际 情况，公司拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的 相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。公司本次投资符合《会计准则》关 于套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及下属子公司主营业务 的发展。 （二）交易金额 公司投入保证金不超过人民 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-056 上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2020 年 11 月 16 日出具了"信会师报字[2020]第 ZF10973 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 8 亿元，部分暂时 闲置的自有资金不超过人民币 10 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用） 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率， 提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理 财产品、大额存单、收益凭证、结构性存款 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~30,000 万元 | | 回购价格上限 | 21.72 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,133.27 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0995% | | 实际回购金额 | 13,728.3472 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-051 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,049.27 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0180% | | 累计已回购金额 | 万元 12,913.4281 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.85 元/股 9.12 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第 ...

回购价格调整起始日：2024 年 7 月 25 日（2023 年年度权益分派除权 （息）日） 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-050 日月重工股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过 22.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过 21.72 元/股（含） 调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） +配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例） 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励 ...