证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-022 日月重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监 会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民币可转换公司 债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。 公司实际已向社会公开发行可转换公司 ...

《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》所涉及的关联交易事宜，我们事先已审议并同意。公司（含全资子公司、控 股子公司，下同）与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务 往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况， 公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该日常关联交易事项均符合法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公 司或非关联股东合法权益的情况。 我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第六届董事会第六次会 议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事傅明康、傅凌儿应按规定 予以回避。 二、关于续聘会计师事务所的事前认可 日月重工股份有限公司 独立董事事前认可意见 日月重工股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等有关规定，我们就公司第六届董事会第六次会议审议的部分议案进行了事前审 核，发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易的事前认可 立信会计师 ...

日月重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事3人，分别为温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-027 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，具体情况如下： 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的规定，对原会计政 策相关内容进行调整 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），准则解释 17 号要求"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 202 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-024 日月重工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联内容：2023 年与关联方发生的日常关联交易情况及 2024 年预计与关 联方发生的日常关联交易 回避表决：日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事傅 明康先生、傅凌儿女士回避表决 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司经营计划，公司在 2023 年度 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-021 日月重工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税） （一）审计委员会及独立董事专门会议意见 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本或回购专用 账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另 行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，日月重工股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 481,507,348.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 975,887,893.09 元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》 《公司未来三年（2 ...

公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日月重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

日月重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 信会师报字[2024]第 ZF10468 号 日月重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是日月股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议，关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先 生回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。同日，召开第六届监事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 审议结果通过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 ...

证券简称：日月股份 证券代码 603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 二〇二四年四月 | 八、独立财务顾问意见 10 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、日月股份 | 指 | 日月重工股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照激励计划规定的条件，获得的转让等部分 | | | | 权利受到限制的公司股票 | | | | 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） | | 激励对象 | 指 | 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务 | | | | 人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 ...