证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-039 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市 鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际 参加表决人数 9 名。其中，董事张建中先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由 公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案 ...

日月重工股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防范投资风 险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对 外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相关业务，有 利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再生产， 有利于公司的可持续发展； （三）必 ...

第一章 总则 第一条 为了规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或 其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公 司（以下简称"子公司"）。 日月重工股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 对外担保管理制度 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 控股和全资子 ...

日月重工股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件 以及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价主 要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东应当回避表决； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 ...

日月重工股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定； 第二章 股东会的职权 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第一条 为保证日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公 ...

日月重工股份有限公司募集资金管理办法（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对日月重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律法规和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券并向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法 律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司 竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者 间接投资于以买卖有 ...

日月重工股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立董事依 法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决 策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 ...

日月重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日月重工 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 日月重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 ...

日月重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能,做到事前审 计、专门审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公 司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委 员会的工作联络、会议组 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范日月重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务 而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金； 为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务 对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人应 ...