募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 恒通物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000051 号 | 司 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一 嘉集资金年度存放与使用情况金址报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 和信专字(2025)第 000051 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通公司"）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、董事会的责任 恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作 ...

恒通物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《恒通物流股份有限公司 审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对和信会 计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质审查情况 2、在审计期间，董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分的沟通， 且听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相 关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时，董事会审 计委员会按照相关规定要求，在和信会计师事务所出具 2024 年年度审计报告初 步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度财务会计报表。 3、在取得和信会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财 务会计报表进行审阅，并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤 勉地履行了相 ...

重要内容提示： ●本次会计政策变更是恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更的概述 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-013 恒通物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、变更前采用的会计政策 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-008 恒通物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的相关规定，恒通物流股份有限公司（简称"公司"或"恒通股 份"）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]786 号文《关于核准恒通物流 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集 资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务 所(特殊普通合 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-012 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年3月25日（星期二）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年3月18日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2024年年度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况， 公司计划召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2025-011 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-006 恒通物流股份有限公司 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司 2024 年年度报告》、《恒通物流股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》。 针对《恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下：2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经 营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-005 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025 年3月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年3月7日以书面 或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董 事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长李洪波先生主 持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司2024年年度报告》、《恒通物流股份有限公司2024年年 度报告摘要》。 公司2024年度财务会计报告已经通过董事会审计委员会审议，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意， ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders reached ¥155.07 million, representing a year-on-year increase of 31.98%[4] - Total revenue for the year was ¥2.00 billion, reflecting a decrease of 46.69% compared to the previous year[34] - Basic earnings per share were reported at ¥0.22, with a weighted average return on equity of 4.13%[7] - The net profit attributable to shareholders increased by 31.98% year-on-year, reaching CNY 155.07 million[47] - Basic earnings per share rose to CNY 0.22, reflecting a 37.50% increase from CNY 0.16 in the previous year[35] - The weighted average return on equity improved to 4.13%, an increase of 0.98 percentage points compared to 3.15% in 2023[35] - Net profit reached 153.82 million yuan, an increase of 30.86% year-on-year[58] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years reached CNY 113,613,363.12, with a cash dividend ratio of 91% based on the average annual net profit of CNY 124,507,911.97[139] Revenue and Operations - Revenue from port operations surged by 120.26% year-on-year, amounting to ¥2.18 billion[6] - The company achieved operating revenue of CNY 2,002.23 million in 2024, a decrease of 46.69% compared to the previous year[47] - The port business revenue increased due to the gradual commissioning of new terminals, contributing to a gross profit margin of 58.81%[64] - The LNG trade business accounted for 63.7% of the company's total operating revenue, making it the primary source of income[61] - The gross profit margin for the LNG trade business is 2.33%, down 58.69% year-on-year, indicating a substantial decrease in sales volume[63] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥261.90 million, down 49.68% from the previous year[34] - The total assets of the company increased by 8.65% year-on-year, reaching ¥5.51 billion[34] - Cash and cash equivalents net increase was ¥36,462.68 million, with operating cash flow decreasing by ¥25,853.35 million compared to the previous year[71] - The financing activities generated a net cash flow of CNY 460,441,571.82, a significant increase of 245.54% year-on-year, primarily due to increased loans for the port project[59] Strategic Initiatives - The company strategically adjusted its LNG business, disposing of approximately one-third of its LNG vehicles, which directly impacted revenue[35] - The company is enhancing its operational and management systems, including the logistics management system and safety management platform[47] - The company is focused on high-quality development and optimizing its industrial layout in response to market changes[46] - The company plans to enhance its port operations by integrating advanced production management systems and information technology to provide comprehensive loading and storage services for enterprises in the Yulong Petrochemical Industrial Park[93] Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations and strategies to mitigate them in the management discussion section[17] - The company faces macroeconomic volatility risks that could impact business volume and sales revenue across its port, trade, and road freight logistics operations[96] - There is a risk that the Yulong Petrochemical Industrial Park may not fully realize its production capacity, potentially affecting the company's short-term revenue[96] - Natural disasters and unforeseen events could disrupt transportation operations, leading to delays and potential customer loss if not properly managed[96] Governance and Management - The company held multiple shareholder meetings in 2024 to approve various operational and financial proposals, including profit distribution and director elections[104] - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 4.77 million CNY[106] - The company has undergone a complete election of its board members, with all directors being elected at the shareholders' meeting[113] - The company has established a performance appraisal system linking employee compensation to company performance and individual contributions[141] Shareholder Information - The current number of ordinary shareholders is 13,492, an increase from 10,916 at the end of the previous month[179] - Nanshan Group Limited holds 41.30% of the shares, with a total of 294,944,408 shares, of which 160,996,646 shares are pledged[181] - The company repurchased 8,364,853 shares, accounting for 1.17% of the total share capital, with a total expenditure of approximately 79.98 million RMB[181] - The maximum repurchase price was 9.91 RMB per share, while the minimum was 6.91 RMB per share, with an average price of 9.56 RMB per share[181] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[109] - The company plans to expand its LNG business by collaborating with leading domestic firms and exploring international procurement[92] - The logistics sector is transitioning to high-quality development, with an emphasis on digitalization and green logistics initiatives[89] Compliance and Audit - The company has established an effective internal control system and conducted an independent audit of its effectiveness, receiving a standard unqualified opinion[144] - The board of directors is responsible for the internal control evaluation report, ensuring its accuracy and completeness[142] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[114]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-009 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年度公司现金分红总额为 49,407,553.51 元（含税），现金分红金额占 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.86%。 2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分 配权，有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2024 年度利润分配股权登记 日数据为准。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分 配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分 ...