目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3163 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江奥 ...

浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603229 公司简称：奥翔药业 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-016 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-009 浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计继续为其提供担 保金额不超过人民币 35,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为人民币 35,000.00 万元（过往协议仍在有效期）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期限内，在上述担保额 度范围内，全权办理提供担保的具体事项。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 为满足 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-004 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送 达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 经全体监事认真审议并表决，一致 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 拟以权益分派实施前的总股本 593,069,389 股为基数，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 237,227,756 股。本次转增后，公司总股本将增加 至 830,297,145 股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由 593,069,389 股增加至 830,297,145 股，注册资本由人民币 593,069,389.00 元增加至 830,297,145.00 元。该议案尚需提交公司 202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有限公 司（以下简称"奥翔药业"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票、2020 年度非公开发行股票和 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，对奥翔药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如 下： 国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕524 号文核准，并经上海证券 交易所同意，由主承销商国金证券采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 31,240. ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江奥翔药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称奥翔药业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张福利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，博士，研 究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士 研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研 究院中心主任。现任浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料 股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供奥翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为奥翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解奥翔药业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...