中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 统集成生产基地建设项目 | 13,017.97 | 13,017.97 | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | | 4 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 8,072.03 | 8,072.03 | | 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 98,000.00 | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司 以自筹资金预先投入相关募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《关于上海众辰电子科技股份有限公司以自筹资 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-005 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用 于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产 品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 公司独立董事、监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号 ...

中泰证券股份有限公司 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科 技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币 8,379.09 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的自筹资金，使用募集资金人民币 100.83 万元置换已支付发 行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符 合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3, ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-002 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 以现场方式召开第二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。公司于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）通知公司第 二届监事会全体监事参加。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席祝元北先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司于2023年8月30日召开了第二届监事会第二次会 议， ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据证监会颁布并拟于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-007 公司董事长兼总经理张建军先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司 第二届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职 后张建军先生继续担任公司董事长兼总经理。为保障审计委员会的正常运行，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董 事会推举董事李江先生为审计委员会委员，与章 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对众辰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次发 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就众辰科技本次使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-008 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 预先使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换， 即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（ ...

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金 需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，有利 于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%，且承诺补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以 外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。独立董事一致同意公司使用部分 超募资金永久补充流动资金。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用 暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司 及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资 金 ...