关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-010 上海众辰电子科技股份有限公司 为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年末，容诚会计师事务所 ...

审计报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0046 号 审 计 报 告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 89 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 我们认 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海众辰电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，众辰科技公司管理层编制了后附的 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是众辰科技公司管理层的责任。 容诚专字[2024]200Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于上海众辰电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0164 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海众辰电子科技股份 有限公司（以下简称众辰科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 145,106,076.85, representing a year-on-year increase of 5.36%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 47,220,054.11, reflecting a growth of 15.65% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.32, down by 12.55% from the previous year[6] - The weighted average return on equity decreased by 3.71 percentage points to 1.76%[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 47,028,723.02, an increase of 15.4% compared to CNY 40,829,398.01 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 55,117,436.84, up 17.5% from CNY 47,049,894.96 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 47,028,723.02, compared to CNY 40,797,982.01 in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 158.75%, amounting to -CNY 21,539,355.53, primarily due to an increase in accounts receivable and reduced cash collections[6] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 933,645,385.72, down from CNY 1,060,995,931.64 at the end of 2023[13] - The company incurred a total of CNY 65,038,288.90 in cash outflows from operating activities in Q1 2024, compared to CNY 42,994,943.03 in Q1 2023[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 106,711,190.39 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 114,630,395.85 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,969,689,409.27, a slight increase of 0.26% from the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to CNY 272,507,167.63 as of March 31, 2024, from CNY 313,295,371.32 at the end of 2023, representing a reduction of 13.0%[15] - Shareholders' equity increased to CNY 2,697,182,241.64 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,648,703,641.19 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.9%[16] - Non-current assets totaled CNY 328,393,392.29 as of March 31, 2024, up from CNY 314,283,495.48 at the end of 2023, indicating an increase of 4.0%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,546[11] - The largest shareholder, Shanghai Zhongting Intelligent Technology Co., Ltd., holds 32.72% of the shares, totaling 48,676,314 shares[11] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 145,106,076.85, an increase of 5.0% compared to CNY 137,720,423.95 in Q1 2023[18] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 98,055,540.05, up from CNY 97,206,957.44 in Q1 2023, reflecting a slight increase of 0.9%[18] - Operating costs included CNY 83,111,074.29 in cost of goods sold for Q1 2024, compared to CNY 80,080,642.56 in Q1 2023, indicating a rise of 3.8%[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to CNY 255,011,006.55 in Q1 2024, compared to CNY 208,754,861.15 in Q1 2023, marking an increase of 22.2%[14] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 163,564,544.74, slightly up from CNY 160,665,354.58 at the end of 2023, showing an increase of 1.8%[14] Non-Recurring Gains - The company recognized non-recurring gains of CNY 6,965,615.48 during the quarter, after accounting for tax effects[9] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 6,120,088.64, compared to CNY 5,472,885.09 in Q1 2023[23]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-011 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第 八次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事 及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、 监事、高管薪酬有关方案公告如下： 公司独立董事实行年度津贴制，2024 年度独立董事津贴标准为 60,000 元/ 年（税前）。 一、董事薪酬方案 （一）独立董事 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 （二）董事（不含独立董事） 1、适用范围 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 2、薪酬标准 非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。 3、薪酬方案适用期限 20 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-021 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出通知。本次会议由公 司董事会主席张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事意见 公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日 常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制 度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 公司 2024 年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需 1 要，不 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章铁生） 2023 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股 东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人章铁生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任安徽工业大学冶金系助教、管理学院助教、讲师；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，于南京大学攻读会计学博士学位；2008 年 7 月至今，历 任安徽工业大 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-022 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告> 的议案》 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告按照《中华人民共和 国公司法》《企业 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受 到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 ...