泰瑞机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、 续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规 ...

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-033 泰瑞机器股份有限公司 联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：高琪女士个人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任高琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 高琪女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 公司证券事务代表联系方式： 联系电话：0571-8 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-029 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布了《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解 释第 16 号》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"《准则解释 17 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财务部发布了《企业会计准则解 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-034 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司全体股东认真负责 的原则，依法独立行使职权，认真履行监督职责，参与了公司重大事项的决策， 对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进 行了监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司召开第 ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公 司财务情况编制 2023 年度财务决算报告。 （一）截至 2023 年 12 月 31 日整体财务状况 单位：元 | 项 目 | 年 2023 | 12 31 | 月 | 日 | 年 2022 | 月 12 31 | | 日 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 2,339,263,721.55 | | | | 1,989,529,500.00 | | | 17.58% | | | 负债总额 | | 943,946,391.38 | | | | 639,538,934.41 | | | 47.60% | | | 资产负债率（合并） | | 40.35% | | | | | 32.15% | | 增长 8.20 百分点 | 个 | | 净资产 | | 1,395,317,330.17 | | | | 1,349,990,565.59 | | | 3. ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-028 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内 资金可以滚动使用。 （三）资金来源 闲置自有资金。 投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等 投资金额：滚动使用最高额度不超过 5 亿元人民币 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资 管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，受托方与公司、公司 ...

目 录 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰瑞 机器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3996 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情 况的报告，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...