证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-068 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券 ...

内部编号:2024080167 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 项目负责人: | 翁斯喆 | 1 dia 31 7 6 70 - | wsz@shxs j. com | | --- | --- | --- | --- | | 嵇敏珍 | | 中国家之名 | jiminzhen@shxsj.com | | 项目组成员: | | | | | 评级总监: | 张明海 | 5-16 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人傅建中，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[8]. - Future guidance estimates a total revenue of 1.1 billion RMB for the full year 2024, reflecting a growth rate of 18%[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 577.76 million, representing a year-on-year increase of 5.66%[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.09% year-on-year to RMB 44.38 million[14]. - The basic earnings per share fell to RMB 0.15, down 28.57% compared to the same period last year[15]. - The overall gross profit margin for the first half of 2024 was 29.86%, a decrease of 2.25 percentage points compared to the previous year[15]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[89]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[90]. - The company provided guidance for the second half of 2024, expecting revenue to grow by an additional 25%[91]. Expenses and Costs - The total sales expenses increased by 30.94% year-on-year to RMB 56.41 million, primarily due to rising employee compensation and advertising costs[15]. - The total management expenses rose by 40.77% year-on-year to RMB 30.04 million, mainly driven by increased employee salaries and office expenses[16]. - Operating costs increased to approximately ¥405.26 million, up 9.16% from ¥371.26 million year-on-year, primarily due to rising revenue, labor costs, and manufacturing expenses[51]. - The net cash flow from operating activities decreased by 53.51% year-on-year to RMB 57.93 million[14]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 93,806,256.08 in 2024, a decrease from CNY 273,982,452.59 in 2023, indicating a reduction of 65.7%[117]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by the end of 2025[8]. - The company has actively expanded its overseas market presence, contributing to revenue growth from international operations[50]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, projected to increase market share by 10%[90]. - The sales strategy includes direct sales and partnerships with distributors and agents to rapidly capture market share and establish brand presence[27]. Research and Development - The company is investing 30 million RMB in R&D for advanced manufacturing technologies, aiming to enhance production efficiency by 15%[8]. - The company continues to focus on the development of injection molding machines, with a modular design approach to enhance product offerings and customization capabilities[19]. - The company has a strong R&D capability, participating in the drafting of multiple national and international standards, including the ISO standard for injection molding machines[41]. - The company has committed to improving operational efficiency, aiming for a 15% reduction in costs by optimizing supply chain processes[89]. Product Development - New product launches are expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue for the second half of 2024[8]. - The company has launched a new series of injection molding machines, with clamping forces ranging from 60t to 1400t, featuring advanced cooling systems and precision control[21]. - The electric injection molding machines achieve a clamping force of 1120t to 3520t, with injection weight repeatability controlled to within ±0.1mm and pressure control accuracy of ±1bar[21]. - The company has successfully tested its first 4500T die-casting machine, with plans to release a second unit in early 2024, and is developing a 7200T die-casting machine for the new energy vehicle sector[22]. Financial Position - The company has maintained a strong cash position with 200 million RMB in cash reserves, ensuring liquidity for future investments[8]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to approximately ¥443.95 million, a 132.43% increase from ¥191.00 million at the end of the previous year[54]. - The company's total assets increased by 5.72% year-on-year to RMB 2.47 billion[14]. - The company's total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 1,082,833,798.47, compared to CNY 943,946,391.38, reflecting an increase of approximately 14.7%[106]. Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings in the reporting period, with all resolutions passed, indicating strong governance and shareholder support[68]. - There was a change in the board of directors, with Wan Lixiang elected as an independent director, replacing Ni Yifan, who resigned for personal reasons[69]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period, indicating a focus on reinvestment[70]. - The company has committed to timely information disclosure regarding any shareholding changes by its actual controller[86]. Social Responsibility - A donation of 500,000 yuan was made to support education, showcasing the company's commitment to social responsibility[74]. - The company has not faced any environmental penalties and adheres to relevant environmental protection laws, demonstrating its commitment to sustainability[73]. Shareholder Relations - The company maintains a strong commitment to shareholder value, with plans for a share buyback program worth 100 million[90]. - The company has implemented stock repurchase plans, including the cancellation of certain restricted stocks, reflecting a commitment to shareholder value[71]. - The company has committed to measures to enhance profitability and reduce the impact of share dilution from the initial public offering, aiming to protect investor interests[80]. Risk Management - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and fluctuating raw material costs, which could impact profit margins[8]. - The company adheres to a globalization strategy, with a significant portion of its revenue coming from overseas operations, which exposes it to various international risks, including trade protectionism and currency fluctuations[66].

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人万立祥，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名傅建中先生为泰瑞机器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名陈卫民先生为泰瑞机器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用 )； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明 提名人泰瑞机器股份有限公司董事会,现提名万立祥先生为泰瑞机器股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与泰瑞机器股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 员监督管理办法》 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈卫民，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...