2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 256,089,259.34 | | -11.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,955,119.79 | | -26.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 23,725,327.39 | | -19.17 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,998,311.28 | | -54.30 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | | -33.33 | | 稀释每股收益（元/股） ...

我们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰瑞机器 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金 ...

2023 年年度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 226 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽 芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十、 重大风险提示 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股 股 东 的 净 利 润 为85,836,840.70元 ， 截 至2023年12月31日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 575,674,618.79元。 2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 ，向全体股东 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行 董事会赋予的职责，公司董事会审计委员会现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由倪一帆先生、娄杭先生、何英女士三名 董事组成，其中：倪一帆先生、娄杭先生为独立董事，倪一帆先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 （一）监督及评估会计师事务所工作 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-030 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：公司本次回购注销的限制性股票数量合计 1,268,633 股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股，因公 司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为 1,077,610 股。 限制性股票回购价格：因激励对象离职情形所涉限制性股票回购价格为 授予价格为 5.30 元/股；因公司层面业绩考核目标未完成情形所涉限制性股票回 购价格为授予价格 5.30 元/股加上银行同期存款利息之和。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，具体相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-031 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对 象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 1,268,633 股，其中，因离 职而予以回购注销的数量为 191,023 股；因公司业绩考核未达标而予以回购注销 的数量为 1,077,610 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 295,567,442 股变更为 294,298,809 股，公司注册资本将由人民币 295,567,442 元变更为人民币 294,298,809 元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭先生，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。 历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司 副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经 理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股 份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2023 年度总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司回购部分限制性股票事项出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董事的独立性和职业操守，切实发挥独立董事的作用， 有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、杭华油墨股份有 限公司、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...