| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于"泰瑞转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本次跟踪评级结果："泰瑞转债"评级：AA-；主体信用等级：AA-；评 级展望：稳定。 本次评级结果较前次未发生变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海 新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评估"）对公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行的可转换公司债券（转债简称"泰瑞转债"）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"泰瑞转债"前次评级结果为"AA- "， 评级展望为"稳定"，评级机构为新世纪评估，评级时间为 2023 年 12 月 29 日。 新世纪评估在对公司所属行业及经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券定期跟踪评级 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 （一） 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年上 半年的经营状况。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，同意提名李烨磊先生、毛毅民先生为公司第五届监事会非职 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）第四届董事会、 第四届监事会任期原定于 2024 年 10 月 14 日届满。为进一步完善公司治理结构， 适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司决定对董事会、监事会提前进行换届选举。现将董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名郑 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司 的议案》，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司，用于开展 大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2024-013）。 二、本次对外投资的进展 近日，公司全资子公司取得了杭州市钱塘区市场监督管理局下发的《浙江泰 瑞压铸机械有限公司营业执照》，本次设立全资子公司的相关信息如下： 1、名称：浙江泰 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房 产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）拟将坐落于杭州钱塘区下沙街道文泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商 业管理有限公司（以下简称"奥都商业"），租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，免租期为 6 个月，出租总金额为 16,883.12 万元（含税），前述金额为未扣 减免租期的金额，奥都商业实际应支付的第一年、第二年与第三年的租金为按租 赁合同约定的免租期扣减后的金额。 交易对方与公司及子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）提供 28,000.00 万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、 5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件 ……………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 9—10 页 关于泰瑞机器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕9851 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰瑞机器为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,378,000 张，每张面值 100 元，募 集资 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰 瑞机器及下属全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张 面值 100 元，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含 税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议通 知于2024年7月20日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年7月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供无息借款，有 助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相 抵 ...