泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财 产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用 于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公 司"）使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的保本型现金管理产品属于低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰 ...

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 337,800,000.00 元。扣 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰瑞股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金 17,739.17 元，其中置换预先投入募 投项目费用人民币 17,736.63 万元，置换已支付发行费用人民币 2.54 万元，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 3,378,000 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核 查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持 续督导职责，对泰瑞机器使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]789 号）同意，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转债 3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金 ...

股票简称：泰瑞机器 股票代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年七月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-056 泰瑞机器股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-055 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰瑞转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕789 号文同意注册。财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行的可转债简称为"泰瑞转债"，债券代码为"113686"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 295,928 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 40,628 | 1,244 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量 | | 1,244 | | （放弃认购总数量） ...

泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人泰瑞机器股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有 限公司于 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）主持了泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上 海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 924215，724215，524215，324215，124215 | | 末"7"位数 | 4367381，5617381，6867381，8117381，9367381，3117381， 1867381，0617381 | | 末"8"位数 | 25678729， ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-053 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 295,928 | 295,928 | 295,928,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00058458 | 7,162,735,941 | 41,872 | 41,872,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 7,163,031,869 | 337,800 | 337,800,000 | 特别提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"泰瑞机器" ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-052 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"，债券代码"113686"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 789 号文同意注册。公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的主承销商。投资者可 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《泰瑞机器股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法 ...