会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月 会议议程 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 3 | 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 4 | 《关于修订公司 ...

一、关于存货…………………………………………………………第 1—17 页 7-2-3-1 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕号 目 录 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数量、金额、占比，库龄较长的原因；（2）报告期内公司产品通用机型、 定制机型的销售情况，报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、 报告期内的销售情况，分析长库龄库存商品未实现销售的原因，是否存在跌价 情况，相关风险提示是否充分；（3）结合存货跌价准备测试结果、可比公司存 货结构和计提情况等分析公司报 ...

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 6- ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-008 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函回复的 提示性公告 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会做出同意注 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (三) 日 录 | 声明事吹 … | | --- | | A, IN | | 间题 3 | 7-3-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"落实函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、 "发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和 落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本落 ...

泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 （上会稿） 二〇二四年一月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 除特别 ...

泰瑞机器股份有限公司 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-002 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月3日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 三、备查文件 1 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 2 公司第四届监事会第十七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 经审议，监事会认为 ...