会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 16:00-17:00 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号： | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 （二） 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司 2024 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报的具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 202 ...

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024年10月25日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年10月30日在 公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，为公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票（以下 简称"本次终止及回购注销"）出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥284,225,636.64, representing a year-on-year increase of 23.68%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥488,830.60, a decrease of 102.42% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥2,441,283.50, down 113.26% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0017, a decline of 102.43% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥861,987,720.81, an increase of 10.96% compared to ¥776,593,171.90 in the same period of 2023[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥43,887,764.27, a decrease of 47.10% compared to ¥82,817,228.40 in 2023[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.15, down from ¥0.28 in the same period of 2023[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥38,619,869.66 for the period, down from ¥85,146,813.98 in the previous year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,937,327,605.54, an increase of 25.57% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, are RMB 2,937,327,605.54, up from RMB 2,339,263,721.55 at the end of 2023[15] - The total liabilities as of the reporting date were ¥1,534,666,388.67, compared to ¥943,946,391.38 in the previous year, indicating a significant increase[16] - The company reported a total current liabilities of RMB 1,187,111,526.15, compared to RMB 925,814,990.97 in the previous period[15] - Non-current assets total RMB 1,103,640,414.43, slightly up from RMB 1,094,928,990.92 at the end of 2023[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥80,051,320.00, a decrease of 46.91% year-on-year[2] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 751,131,057.41, a decrease of 1.5% compared to CNY 765,271,378.09 in the same period of 2023[22] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 80,051,320.00, down 47% from CNY 150,777,017.01 year-over-year[22] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 120,969,294.67, a significant decline of 39.4% compared to CNY 199,810,211.76 in the previous year[23] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 12,668,516.23, recovering from a negative CNY 181,440,093.50 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities reached CNY 1,190,150,636.64, a substantial increase from CNY 174,025,628.35 in 2023[23] - Net cash flow from financing activities was CNY 594,869,772.11, up from CNY 115,951,962.50 year-over-year[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 867,071,747.25, compared to CNY 174,108,748.92 at the end of the previous year[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,077[8] - The largest shareholder, Hangzhou Tederick Investment Management Co., Ltd., holds 117,054,418 shares, accounting for 39.77% of total shares[10] Expenses - The company reported a decrease in gross profit margin due to intensified market competition and increased period expenses, impacting net profit[6] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥810,901,468.81, up 20.51% from ¥672,881,633.18 in 2023[18] - Research and development expenses increased to ¥53,593,145.31 in 2024, compared to ¥47,754,522.86 in 2023, reflecting a growth of 12.16%[18] - Cash paid to employees increased to CNY 145,544,268.51, up 21% from CNY 120,291,264.37 in the same period last year[22] - Cash outflow for purchasing goods and services rose to CNY 423,673,818.21, an increase of 6.2% compared to CNY 398,804,438.12 in 2023[22] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains for the year-to-date included government subsidies amounting to ¥4,353,532.75[4] - The company has a total of 20,000,000.00 in other non-current financial assets, down from RMB 33,864,279.14[14] - Deferred income increased to ¥21,776,637.43 from ¥18,131,400.41, showing a growth of 14.63%[16] Financial Performance Shift - The financial expenses for the first three quarters of 2024 were ¥5,996,856.56, compared to a financial income of -¥3,235,600.05 in 2023, indicating a shift in financial performance[18] - The company experienced a significant decline in net profit due to reduced cash receipts from sales, contributing to a 46.91% decrease in cash flow from operating activities[7]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,077,621 股。具体内容详见同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 29,429.88 万元变更为人民币 29,322.12 万元，总股本由 29,429.88 万股变更为 29,322.12 万股。 三、《公司章程》修订情况 根据最新修订的 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-083 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司浙江泰瑞重型机械有 限公司（以下简称"泰瑞重机"）、浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）、 广东泰瑞装备有限公司（以下简称"广东泰瑞"）于 2024 年 1 月 11 日至今，累计 收到与收益相关的政府补助 817.44 万元，累计确认与资产相关的政府补助摊销 78.53 万元，合计影响当期损益 895.97 万元，超过公司 2023 年经审计净利润的 10%。具体情况如下表： | 序号 | 收款公司 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补贴依据 | 占公司最 近一期经 审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 润的比例 | | | | | | | | | 《浙江省人力资 | | | | | | | | | | 源和社会保障厅 浙江省财政厅文 | | | 1 | 公司 | 2024 | 年 1 | 收益相关 | 企业女职工产假 ...