浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 11 月 8 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二三年十一月八日 1、宣布会议开始 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 编号：2023-07 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关 █特定对象调研 □分析师会议 █现场参观 系活动类 □媒体采访 █业绩说明会 □新闻发布会 别 █路演活动 █电话会议 □其他 参与单位 嘉实基金、富国基金、兴全基金、易方达基金、博时基金、平 名称（排 安基金、中欧基金、广发基金、南方基金、华夏基金、工银瑞 名不分先 后） 信基金、中信保诚基金、金鹰基金、招商基金、新华基金、国 泰基金、永赢基金、信达澳亚基金、华宝基金、圆信永丰基 金、鹏华基金、银华基金、中邮创业基金、西部利得基金、摩 根基金、汇添富基金、申万菱信基金、兴业基金、光大保德信 基金、鹏扬基金、华泰保兴基金、长城基金、兴银基金、国金 基金、中银基金、国联基金、泉果基金、华商基金、中航基 金、华富基金、诺安基金、百嘉基金、海南泰昇基金、富荣基 金、陶山基金、国盛证券、长江证券、方正证券、浙商证券、 中金公司、光大证券、德邦证券、中邮证券、国海证券、摩根 士丹利、泰康资管、平安资管、长江资管、中银资管、光大资 管、财通资管、中金资管、广发资管、天风资管、东方红资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,275,908,973.22, representing a 44.66% increase compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥237,290,012.35, reflecting a 27.11% year-over-year growth[7] - Year-to-date revenue as of Q3 2023 totaled ¥3,214,928,895.38, which is a 38.35% increase from the same period last year[7] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, up by 9.09% compared to the previous year[11] - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥691,440,273.64, up from ¥550,328,625.06 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 25.6%[38] - The net profit for Q3 2023 was CNY 591,159,471.29, up from CNY 471,402,067.29 in Q3 2022, indicating a growth of about 25.4%[41] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2023 was CNY 562,351,292.60, compared to CNY 433,879,331.93 in Q3 2022, representing an increase of approximately 29.6%[44] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.29, compared to CNY 0.25 in Q3 2022, reflecting an increase of 16%[44] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥18,405,064,003.85, marking a 27.70% increase from the end of the previous year[11] - Total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥18,405,064,003.85, compared to ¥14,412,389,624.74 at the end of the previous year, marking an increase of about 27.5%[35] - Total liabilities increased to ¥13,042,670,032.52 from ¥9,732,120,524.35, representing a growth of approximately 34.5%[35] - Non-current assets totaled ¥14,427,771,487.24, up from ¥11,083,742,215.82, indicating an increase of about 30.5%[35] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥5,240,142,503.86, a 14.50% rise from the previous year[11] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥5,240,142,503.86, up from ¥4,576,721,334.83, indicating a growth of about 14.5%[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,241,873,917.28, showing a 45.54% increase[11] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,670,096,416.15, compared to CNY 1,982,166,502.52 in the same period of 2022, marking a growth of approximately 34.7%[48] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,241,873,917.28, compared to CNY 853,264,764.54 in Q3 2022, an increase of about 45.5%[48] - The cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of CNY 306,980,279.39, an improvement from a net outflow of CNY 473,602,819.96 in Q3 2022[48] - Cash flow from financing activities in Q3 2023 showed a net outflow of CNY 965,013,092.02, compared to a net outflow of CNY 139,725,951.06 in Q3 2022, indicating a significant increase in cash outflow[48] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 98,083,318.02, down from CNY 362,845,245.42 at the end of Q3 2022[48] Segment Performance - The revenue from the aerial work platform segment grew significantly, achieving ¥2,259,000,000 with an 80.98% year-over-year increase[20] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 20,040[23] - The largest shareholder, Hu Danfeng, holds 235,890,704 shares, representing 12.06% of the total shares[23] Other Information - The company has not reported any significant new product or technology developments in the current quarter[25] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the latest report[25] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[35]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-102 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"浙江华 铁供应链"）、浙江华铁优高新材料科技 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十九次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 独立董事 顾国达 2023 年 10 月 23 日 （此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之 签字页） 独立董事 张雷宝 2023 年 10 月 23 日 一、关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司综合考虑实际情况并与 中介机构审慎研究及充分讨论后作出的决定。公司已就上述事项履行了必要的审 批程序，符合相关法律 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-098 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-100 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供 应链"）。 ●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁 大黄蜂"）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华 铁应急"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）公司拟新增对华铁供 应链提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。截至 2023 年 10 月 23 日，华 铁应急未向华铁供应链提供担保。（2）公司全资子公司华铁大黄蜂拟新增对 华铁供应链提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度。截至 2023 年 10 月 23 日，华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币 14.84 亿元。 ●是否涉及反担保：华铁供应链为华铁大黄蜂全资子公司及华铁应急全资 孙公司，不涉及反担保 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑资本 市场环境，经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤回相关申请文件。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第四十九 次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将 有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监 事会第三十四次会议，于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第六次临时股东大会审 议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。 2、2022 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（222942 号）。2023 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》。2023 年 2 月 3 日，公 ...

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-097 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十九次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话和专人送达等方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所 ...

2023 年第四次临时股东大会 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-101 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...