证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-054 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进 展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财 产品，现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 4,000 万元于 2023 年 7 月 7 日通过招 商银行绍兴诸暨支行购买了招商银行点金系列看跌三层区间 151 天结构性存款， 具体内容详见 2023 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公告编号：2023-029）。截至 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-052 1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目 实际建设实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存 在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中 关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 因此，监事会同意公司将募投项目"数字化管理平台建设项目"的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2023-053）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-053 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"数字化管理 平台建设项目"的建设完成期拟由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。该事项无 需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项 目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"数字化管理平台建设项 目"的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。除前述变更外，其他事 项均无任何变更。具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股） ...

浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》 和《公司章程》等有关规定，作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第六 次会议提交的相关议案进行了认真的审议，现基于独立判断的立场，发表独立意 见如下： 关于部分募集资金投资项目延期的议案 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于项目的实际情况做出 的审慎决定，该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全 体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，我们同意公 司本次对募集资金投资项目延期。 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 2023 年 11 月 24 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2022 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金 总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称"金海三喜"） 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-051 浙江金海高科股份有限公司 关于变更对泰国子公司增资总额的公告 变更后投资总额：增资总额由原 2,450 万美元（约合人民币 1.69 亿元） 变更为不超过 480 万美元（约合人民币 3,500 万元） 相关风险提示：本次投资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰 国办理工商变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。 一、 本次变更投资总额概述 金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）在泰国的境外 全资子公司。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于对泰国子公司增资的议案》，以自有资金向金海三喜增资 2,450 万 美元（约合人民币 1.69 亿元），具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥170,482,999.95, representing a decrease of 18.88% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,940,750.73, down 94.97% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥688,257.38, a decline of 95.68% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, a decrease of 94.74% from the same period last year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.01, reflecting a 94.74% decline year-on-year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 579,236,753.43, a decrease of 2.0% compared to CNY 593,421,279.51 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 43,166,346.57, a decline of 49.6% from CNY 85,607,102.49 in the same period of 2022[21]. - The company reported a total profit of CNY 52,117,584.70 for the first three quarters of 2023, down from CNY 94,297,228.55 in the same period of 2022[21]. Earnings and Returns - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.16%, a decrease of 4.12 percentage points compared to the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.18, down from CNY 0.41 in the same quarter of 2022[22]. - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2023 was CNY -2,712,099.59, compared to CNY 3,431,401.97 in the same quarter of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,565,676,304.75, down 3.70% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,235,909,274.94, showing a slight increase of 0.99% compared to the end of the previous year[6]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥329,767,029.81, down from ¥402,136,634.77, indicating a reduction of approximately 18%[17]. - The company's short-term borrowings decreased to ¥140,154,005.04 from ¥160,162,638.89, a decline of about 12.5%[17]. - The long-term borrowings decreased significantly to ¥786,177.11 from ¥1,805,670.35, a reduction of approximately 56.5%[17]. - The total non-current assets increased to ¥558,570,026.96 from ¥518,926,145.14, representing an increase of approximately 7.6%[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥87,293,184.51, an increase of 20.87%[6]. - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥87,293,184.51, an increase of 20.5% compared to ¥72,220,212.61 in the same period of 2022[24]. - Total cash inflow from operating activities was ¥679,531,404.89, while cash outflow was ¥592,238,220.38, resulting in a net cash inflow[24]. - Cash received from investment activities amounted to ¥176,618,784.86, compared to ¥97,272,468.51 in the previous year, marking an increase of 81.5%[25]. - The net cash flow from investment activities was -¥171,421,066.06, worsening from -¥9,904,356.43 in the same period last year[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥453,798,693.68, an increase from ¥265,922,743.06 at the end of the same period last year[25]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 534,307,310.27, slightly down from CNY 534,417,963.70 in the previous year[20]. - Research and development expenses increased to CNY 14,331,372.19 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 11,011,640.52 in the same period of 2022, reflecting a growth of 30.5%[20]. - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 1,424,217.85, a significant improvement from a financial income of CNY 2,651,302.18 in the same period of 2022[21]. - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 8,951,238.13, slightly up from CNY 8,690,126.06 in the same period of 2022[21]. Cash Management - The company experienced a decrease in government subsidies received compared to the previous year, impacting overall profitability[10]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds, totaling ¥5,151,821.30, down from ¥11,844,196.98 in the previous year[24]. - Cash paid for purchasing fixed assets and other long-term assets was ¥73,039,850.92, compared to ¥40,721,403.29 in the previous year[25]. - The company received ¥1,618,784.87 in cash from investment income, a significant increase from ¥83,116.88 in the previous year[24].

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-050 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,104,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、姚培华律师出席公司于 2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股 ...

浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案 | 7 | 2 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股 东大会会场。 3、出席会议的股东（或股东代理人） ...