浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | 2 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金海高科股份有限公司 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"数字化管理 平台建设项目"的建设完成期拟由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。该事项无 需提交公司股东大会审议。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-039 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"数字化管理平台建设 项目"的建设完成期拟由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。除前述变更外，其 他事项均无任何变更。具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）2 ...

浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-037 浙江金海高科股份有限公司 因此，监事会同意公司将募投项目"数字化管理平台建设项目"的建设完成 期由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。具体内容详见公司同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 3 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于部分募集资金投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2022 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金 总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-038 浙江金海高科股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）原董事穆玲婷女士因个人 原因辞去公司董事兼董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，穆玲婷女士的辞 职导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，公司根据相关规定进行补 选董事工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人丁伊央 女士的任职资格进行了审查，充分了解了丁伊央女士的教育背景、工作经历和专 业素养等综合情况，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公 司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意本次提名，并提交董事会 审议。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名丁伊央女士（简历详见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-036 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 3 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过 了以下议案： 一、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 公司董事会经审议，同意提名丁伊央女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委 员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第 ...

重要内容提示： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-035 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开 发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次用于进行现金管理的投资金额为人民币 5,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 现金管理受托方：招商银行绍兴诸暨支行（以下简称"招商银行"） 现金管理投资种类：点金系列看涨三层区间 150 天结构性存款 现金管理投资金额：人民币 5,000 万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥196,837,604.86, representing a year-on-year increase of 15.46%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥13,941,143.95, a significant increase of 618.34% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,927,821.45, reflecting a year-on-year increase of 1,778.34%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.06, up 500.00% from the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥605,578,304.43, an increase of 4.6% compared to ¥579,236,753.43 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥50,876,701.46, compared to ¥43,166,346.57 in 2023, marking an increase of 17.5%[14] - The company reported a profit before tax of ¥61,012,396.91 for the third quarter of 2024, an increase from ¥52,117,584.70 in the same quarter of 2023[14] - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2024 was ¥11,258,164.70, compared to a loss of ¥2,712,099.59 in the same quarter of 2023[14] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 reached CNY 62,134,866.16, an increase of 53.5% compared to CNY 40,454,246.98 in the same period of 2023[16] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.22, up from CNY 0.18 in the previous year, representing a growth of 22.2%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,671,765,202.86, an increase of 3.93% compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥375,260,739.83, an increase from ¥355,369,687.44 at the end of 2023[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,296,504,463.03 from ¥1,253,240,309.43, representing a growth of 3.5%[12] - Total assets reached CNY 1,671,765,202.86, up from CNY 1,608,609,996.87, which is an increase of approximately 3.9%[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥88,320,827.37, showing a slight increase of 1.18% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 88,320,827.37, slightly increasing from CNY 87,293,184.51 in the same period last year[17] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 681,877,200.48, compared to CNY 679,531,404.89 in the previous year, indicating a marginal increase[17] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -69,052,593.78, an improvement from CNY -171,421,066.06 in the same period last year[18] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -28,263,349.39, compared to CNY -55,445,714.89 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow[18] - The company received CNY 175,000,000.00 in cash from borrowings during the third quarter, down from CNY 230,000,000.00 in the same period last year[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 456,730,462.71, slightly up from CNY 453,798,693.68 at the end of the previous year[18] Shareholder Information - The company has a major shareholder, Huitou Holdings Group Co., Ltd., holding 45.14% of shares, with 38,000,000 shares pledged[8] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,260, indicating a stable shareholder base[8] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[8] Operational Performance - The company reported a significant increase in orders during the reporting period, which contributed to the revenue growth[6] - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures, leading to better operational performance[6] Current Assets and Inventory - As of September 30, 2024, total current assets amounted to CNY 1,105,383,257.32, an increase from CNY 1,024,343,894.19 at the end of 2023, representing a growth of approximately 7.5%[9] - The company's cash and cash equivalents were CNY 477,312,186.00, slightly down from CNY 481,384,094.50 at the end of 2023, indicating a decrease of about 0.15%[9] - Accounts receivable increased to CNY 184,519,490.74 from CNY 166,431,169.34, reflecting a rise of approximately 10.9%[10] - Inventory levels rose to CNY 153,070,396.06, compared to CNY 142,740,843.88 at the end of 2023, marking an increase of about 7.5%[10] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to CNY 209,016,057.86 from CNY 159,294,041.60, representing a growth of about 31.2%[9] - The long-term equity investment slightly decreased to CNY 27,899,048.96 from CNY 27,975,118.22, indicating a decline of approximately 0.27%[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥13,891,839.81, slightly down from ¥14,331,372.19 in the same period of 2023[13]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-034 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将 具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 5,000 万元于 2024 年 4 月 22 日通过招 商银行绍兴诸暨支行（以下简称"招商银行"）认购了"点金系列看涨三层区间 183 天结构性存款"，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所 网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公告编号： 2024-017）。截至本公告披露日，公司已收回本金人民币 5,000 万元，获得理财收 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"） 现金管理投资种类：单 ...