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金海高科(603311) - 中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-22 09:30
中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为浙江金海高科股 份有限公司(以下简称"金海高科"或"公司")非公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求,对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2022〕2890 号)核准,公司本次非公开发行人民币 普通股(A 股)25,883,907 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 12.13 元/股,募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元,减除发行费用人民币 7,465,021.62 元(不 含税)后,募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位,利安达会计师事务所(特殊普通 合伙)于 2022 年 12 月 21 ...
金海高科(603311) - 金海高科2024年度独立董事述职报告-张淳
2025-04-22 09:28
浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的 独立董事,2024 年任职期间,严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定,恪尽 职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的 作用,维护公司整体利益,维护全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度(以下简称"报告期")的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张淳,男,1957 年出生,中国国籍,1985 年毕业于江西财经学院会计专业, 2001 年毕业于中共中央党校法律专业,中国注册会计师,高级会计师。曾任江 苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长,江苏省高新技术风险投资公司副 总经理,江苏省产权交易所所长,江苏资产评估公司总经理,江苏会计师事务所 所长,江苏省财政投资评审中心主任,江苏省农村综合改革办公室处长。2023 年 8 月 14 日起任公 ...
金海高科(603311) - 金海高科2024年度独立董事述职报告-高镭
2025-04-22 09:28
浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的 独立董事,2024 年任职期间,严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定,恪尽 职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的 作用,维护公司整体利益,维护全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度(以下简称"报告期")的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高镭,女,1986 年出生,本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威 律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师,现任北京盈科(杭州)律师事务所高级 合伙人。历任公司第四届董事会独立董事,现任公司第五届董事会独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属和主要社会关系成员,均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务;除领取 ...
金海高科(603311) - 金海高科2024年度独立董事述职报告-姚善泾
2025-04-22 09:28
浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的 独立董事,2024 年任职期间,严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定,恪尽 职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的 作用,维护公司整体利益,维护全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度(以下简称"报告期")的履职情况报告如下: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚善泾,男,1957 年出生,德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙 江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工 程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物 工程学院(系)党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研 究生导师。历任公司第四届董事会独立董事,现任公司第五届董事会独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属和主 ...
金海高科(603311) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-22 09:05
Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 788,542,275.71, an increase of 8.74% compared to CNY 725,193,069.04 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders in 2024 was CNY 65,038,748.85, representing a 32.20% increase from CNY 49,198,371.54 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 56,794,569.01, up 34.60% from CNY 42,196,199.50 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.44% to CNY 76,692,815.49, down from CNY 115,228,108.23 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,683,948,766.50, a 4.68% increase from CNY 1,608,609,996.87 at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.34% to CNY 1,307,594,699.82 compared to CNY 1,253,240,309.43 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.28, reflecting a 33.33% increase from CNY 0.21 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.06%, up from 3.94% in 2023[23]. - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 1.20 per 10 shares, amounting to a total distribution of CNY 28,306,100, which is 43.52% of the net profit[8]. Quarterly Performance - The company's total revenue for Q1 was approximately CNY 188.58 million, with Q2 at CNY 220.16 million, Q3 at CNY 196.84 million, and Q4 at CNY 182.96 million, showing a quarterly fluctuation in performance[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 was CNY 18.81 million, Q2 was CNY 18.12 million, Q3 was CNY 13.94 million, and Q4 was CNY 14.16 million, indicating a decline in profitability in the latter half of the year[26]. - The cash generated from operating activities peaked in Q3 at CNY 44.01 million but turned negative in Q4 with a cash outflow of CNY 11.63 million[26]. Market Trends and Opportunities - The company aims to be a leader in indoor air governance, focusing on air purification products and related consumables, capitalizing on strong market demand[31]. - The automotive sector is expanding, particularly in the new energy vehicle market, where the company is enhancing its investment and market share[33]. - The air filter industry is experiencing growth due to increasing public awareness of air quality and health issues, leading to a rise in air purifier installations[41]. - Government policies aimed at improving air quality are expected to drive the air purification industry forward, with specific targets set for 2025[40]. - The air filter market is projected to grow as disposable income rises and demand for air quality improvements increases[46]. Product Development and Innovation - The company has developed a unique and differentiated service model, providing integrated solutions including design, production, and testing of air filtration systems[37]. - The company is focusing on advanced materials and environmental protection, expanding its product offerings to include application solutions for "healthy air" experiences[35]. - The company has developed a plant-based antiviral filtration material with an antiviral activity value of 2.89 and an efficiency greater than 99%, which has been well received in the market[81]. - The company is focusing on product innovation and diversified health applications in the filter materials and filters sector, which is expected to see significant growth in the consumer market[134]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company collaborates with major domestic and international brands in the air conditioning and automotive sectors, including Gree, Midea, and 3M, ensuring a stable customer base[77]. - The company has established long-term strategic partnerships with major brands in the home appliance and automotive industries, including Gree, Midea, and General Motors[87]. Research and Development - The company invested in R&D, with 66 researchers, including 13 high-level talents, and applied for 26 patents in 2024[96]. - As of December 31, 2024, the company held 128 authorized patents, including 30 invention patents[97]. - The company aims to enhance R&D investment in high-performance filtration materials and functional filtration products, with a focus on innovation and application expansion over the next three years[135]. Environmental Commitment - The company has established a robust environmental management system to monitor and report on emissions, waste management, and compliance with environmental regulations[181]. - The company is committed to environmental protection and has implemented a green evaluation system throughout the product lifecycle, focusing on reducing environmental impact and promoting sustainability[193]. - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental laws and regulations while reducing environmental load[198]. Corporate Governance - The company established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[147]. - The board of directors is responsible for major operational decisions and reports to the shareholders' meeting[147]. - The company has established specialized committees under the board, including the strategy committee and audit committee[147]. Employee Management and Development - The company has a training plan in place to enhance employees' skills and knowledge, focusing on various categories including production, technical processes, and management[167]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, with quantitative indicators weighted at 80% and qualitative indicators at 20%[166]. Financial Management - The company's operating costs increased by 11.75% to ¥606,001,726.81, primarily due to higher revenue[104]. - The financial expenses decreased by 66.00% to ¥398,663.54, influenced by exchange rate fluctuations[104]. - The company reported a 33.3% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥321,104,983.93 at the end of the period[119].
金海高科(603311) - 金海高科2024年内部控制评价报告
2025-04-22 09:04
公司代码:603311 公司简称:金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导 ...
金海高科(603311) - 金海高科董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-22 09:04
浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求,浙江金海高科股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务,审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非 独立董事丁宏广先生三名董事组成,独立董事占成员总数的三分之二,成员都为 不在公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会根据相关法律法规的规定,共召开五次会议,具体情 况如下: (一)2024 年 1 月 5 日,召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-22 09:04
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-018 浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本事项已经浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议批准,无需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易对公司的影响:公司 2025 年日常关联交易基于公司日常经 营需要,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情 况及 2025 年 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2025-04-22 09:04
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-017 ●委托理财产品名称:使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流 动性好的理财产品;使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 ●委托理财期限:自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。 ●履行的审议程序:本事项经浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公 司")第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财受托方:合格的金融机构 ●本次委托理财金额:额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置 募集资金和 3.50 亿元自有资金。 本着公司和股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金和自有资金 ...
金海高科(603311) - 金海高科2024年社会责任报告
2025-04-22 09:04
www.goldensea.cn 2024 社会责任报告 2024 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 股票代码: 603311 股票简称: 金海高科 浙江金海高科股份有限公司 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd. 关于本报告 《浙江金海高科股份有限公司2024年度社会责任报告》是浙江金海高科股份有限公司发布的第五份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则,全面且详细地披露了公司2024度在责任管理、市场、社会、环境、治 理等方面的理念、实践和绩效,旨在与各利益相关方进行有效交流,系统回应利益相关方期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告的可比性和完 整性,部分内容适当溯及以往年份,或延伸至2025年。 报告边界 本报告涵盖浙江金海高科股份有限公司及下 属子(分)公司。如无特别说明,报告中的数据 和案例均源自浙江金海高科股份有限公司及 其子(分)公司。 数据来源与可靠性保障 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部 门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表 ...