证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-029 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 20 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 四、融资主体 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 融资担保方式为： （一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地 使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 1、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 2、公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和 交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联 方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理， 相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响， 不存在损害公司及非关联股东利益的情 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 二〇二四年四月 第 1 页 共 11 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《上海雅仕投资发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为， ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵蓉） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任期内，本人严格按照《《公司法》《《上市公司独立董事管理办法》《《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建 议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓉：女，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师、高级会计师。于 2008 年 4 月参加上海证券交易所举办的第七期独 立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任用友汽车信息科技（上海）股份有 限公司独立董事，众华管理咨询（海南）有限公司顾问。曾任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、经理，上海思华科技股份有限公司、上海新华传媒股 份有限公司、上海科泰电源股份有限公司独立董事。 本人经 ...

关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海雅仕投资发展股份有限公司 他关联资金 用及其 明该审计服告量否由具有快业许 您可使用手机"扫一扫"成进入 m 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 上海雅仕公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理(2022年 12 月修订)》的相关规定编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海雅仕公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海雅仕公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及己审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,519,668,999.02, a decrease of 18.41% compared to CNY 3,088,388,251.99 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 9,777,995.56, reflecting a significant decline of 93.45% from CNY 149,198,444.19 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.12% to CNY 149,632,449.76 in 2023, down from CNY 189,704,153.02 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 increased by 7.03% to CNY 2,293,329,833.15, compared to CNY 2,142,659,446.35 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.06, a decrease of 93.62% from CNY 0.94 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.88%, down by 12.96 percentage points from 13.84% in 2022[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 7,834,602.54 in Q1 2023, followed by a loss of CNY 27,144,616.41 in Q2 2023[24]. - In Q3 2023, the company achieved a net profit of CNY 27,396,365.07, and in Q4 2023, the net profit was CNY 17,360,849.44[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.17% to CNY 1,097,532,963.97 at the end of 2023, compared to CNY 1,133,486,706.33 at the end of 2022[21]. - The company achieved an annual revenue of 2.52 billion RMB in 2023, a decrease of 18.41% compared to the previous year[31]. - The net profit attributable to shareholders was 9.78 million RMB, down 93.45% year-on-year[31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 15,875,619.50, which represents 162.36% of the net profit attributable to shareholders in 2023[4]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 212,659,764.41[4]. - The company does not plan to increase capital from reserves or issue bonus shares[4]. - The company has established a cash dividend policy that requires at least 10% of the annual distributable profit to be distributed in cash when conditions are met[142]. - The company has not adjusted its cash dividend policy during the reporting period[142]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating potential risks related to future business plans and strategies[6]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its forward-looking statements[6]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company faces risks related to price fluctuations in procurement and sales, which could impact profitability if costs rise without corresponding price increases[95]. - The logistics industry is sensitive to economic conditions and policy changes, which could affect the company's operations and profitability[96]. - The company is implementing safety management measures to mitigate risks associated with multi-modal transport and hazardous materials handling[96]. - The company is committed to environmental management and compliance with evolving regulations to avoid potential risks related to environmental standards[97]. Corporate Governance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not disclosed any significant changes in its board of directors or management personnel[8]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[101]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and compliance with legal requirements[102]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[103]. - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring all shareholders receive timely and accurate updates[102]. - The company has established effective management and control mechanisms for subsidiaries, ensuring no loss of control over them[147]. Strategic Initiatives - The company is focusing on internationalization, particularly in East Asia, Central Asia, and West Asia, as part of its strategic initiatives[32]. - The company is transitioning to a "one-to-many" supply chain platform service model, enhancing operational efficiency through smart systems[32]. - The company aims to enhance its international business capabilities through cross-border multi-modal transport, investing in key logistics resources in critical areas[41]. - The company is focusing on agricultural and mineral products, accelerating internationalization, and achieving breakthroughs in cross-border transportation and supply chain trade[91]. - The company is enhancing resource control capabilities by integrating upstream raw material resources, particularly in sulfur and aluminum ore, to ensure stable supply chains[93]. Market and Industry Trends - The total logistics volume in China reached 352.4 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 5.2%, an increase of 1.8 percentage points compared to 2022[35]. - The logistics industry total revenue was 13.2 trillion yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.9%, with basic logistics revenue growth around 3%[72]. - The ratio of total logistics costs to GDP was 14.4%, a decrease of 0.3 percentage points from the previous year, indicating improved logistics efficiency[73]. - The average spot price of sulfur in 2023 was 1,042 yuan/ton, a decline of 55.36% year-on-year, with the lowest price recorded at 770 yuan/ton in late June[36]. Legal and Compliance Issues - The company has not faced any delisting risks or significant accounting errors during the reporting period[173]. - The company has not reported any violations or penalties involving its directors, supervisors, or major shareholders during the reporting period[177]. - The company has been under scrutiny for compliance issues, which may impact its market reputation and operations[126]. - The company has received multiple regulatory warnings from the Shanghai Securities Regulatory Bureau on December 31, 2021, regarding compliance issues[126]. Employee and Management Information - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 540.87 million CNY[108]. - The company has a total of 616 employees, with 38 in the parent company and 578 in major subsidiaries[138]. - The company’s employee training program focuses on enhancing professional skills and management capabilities, particularly for leadership and strategic talent[140]. - The company has a structured remuneration system that ties compensation to performance and individual contributions[124]. Acquisitions and Investments - The company completed a strategic acquisition valued at $300 million, expected to enhance market share[110]. - The company acquired a 60% stake in Jiangsu Huoda Tianxia Supply Chain Management Co., Ltd., with a registered capital of 10 million yuan[75]. - The company increased its investment in the Eurasian Supply Chain project from 20 million to 26 million USD, with the project completion date now expected to be delayed until March 2025[77]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting $1.32 billion[110]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a 15% increase in market share[116]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential mergers and acquisitions[112].

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上 海雅仕"）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）、香港新 捷桥有限公司（以下简称"香港新捷桥"），控股子公司连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"），控股孙公司"欧亚供应链阿克套"有 限责任公司（以下简称"阿克套公司"）。 2、本次担保额度：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合 计不超过人民币 87,000 万元，增加的担保额部分用于"一带一路"项目建设。 3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方 通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担 保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据 代偿风险程度收取合理担保费 ...